| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 172.00 | 12 352.00 | 821.00 | 13 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 030.00 | 34 862.00 | 16 168.00 | 51 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 413.00 | 156 225.00 | 85 188.00 | 241 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 930.00 | 299 606.00 | 161 324.00 | 460 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 327.00 | | 291 327.00 | 291 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 796.00 | | 212 796.00 | 212 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 272.00 | | 273 272.00 | 273 272.00 |
BZ Autres créances | 100 414.00 | | 100 414.00 | 100 414.00 |
CF Disponibilités | 571 471.00 | | 571 471.00 | 571 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 270.00 | | 1 468 270.00 | 1 468 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 200.00 | 299 606.00 | 1 629 594.00 | 1 929 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 512.00 | 96 168.00 | 3 344.00 | 99 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 230 853.00 | 145 800.00 | | 230 853.00 |
DH Report à nouveau | 196 259.00 | 196 259.00 | | 196 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 219.00 | 85 054.00 | | 94 219.00 |
DL TOTAL (I) | 640 131.00 | 545 913.00 | | 640 131.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 480.00 | 74 189.00 | | 395 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 160.00 | 90 340.00 | | 51 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 749.00 | 309 511.00 | | 359 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 450.00 | 42 075.00 | | 83 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 167.00 | 24 521.00 | | 26 167.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 73 552.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 463.00 | 614 208.00 | | 989 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 594.00 | 1 160 120.00 | | 1 629 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 351.00 | 592 481.00 | | 961 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 859.00 | 2 900.00 | 175 759.00 | 172 859.00 |
FD Production vendue biens | 857 427.00 | 508 158.00 | 1 365 585.00 | 857 427.00 |
FG Production vendue services | 149 954.00 | 55 252.00 | 205 206.00 | 149 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 239.00 | 566 310.00 | 1 746 549.00 | 1 180 239.00 |
FM Production stockée | | | 19 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 395.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 509.00 | 3 766.00 | | 32 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 18 035.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 238.00 | 600.00 | | 5 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 238.00 | 600.00 | | 5 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 35.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 015.00 | 565.00 | | 5 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 386.00 | -33 820.00 | | -20 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 045.00 | 1 486 736.00 | | 1 804 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 826.00 | 1 401 682.00 | | 1 709 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 219.00 | 85 054.00 | | 94 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 881.00 | | 81 875.00 | 398 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 55 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 826.00 | 460 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 684.00 | 292 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 375.00 | | 40 752.00 | 271 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 822.00 | | 41 123.00 | 14 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 814.00 | 42 395.00 | 19 603.00 | 276 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 209.00 | 6 959.00 | | 89 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | 1 153.00 | | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 407.00 | 34 282.00 | 19 603.00 | 176 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 749.00 | 359 749.00 | | 359 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 235.00 | 68 235.00 | | 68 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
UX Autres créances clients | 273 272.00 | 273 272.00 | | 273 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VC Groupe et associés | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 446.00 | 330 446.00 | | 330 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 034.00 | 36 922.00 | 28 112.00 | 65 034.00 |
VI Groupe et associés | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 256.00 | 392 677.00 | 55 579.00 | 448 256.00 |
VW T.V.A. | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 279.00 | 956 167.00 | 28 112.00 | 984 279.00 |