| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 792.00 | 25 616.00 | 10 176.00 | 35 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 052.00 | 84 112.00 | 75 940.00 | 160 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 901.00 | 182 598.00 | 134 303.00 | 316 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 061.00 | | 183 061.00 | 183 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 747.00 | | 139 747.00 | 139 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 703.00 | 4 776.00 | 318 927.00 | 323 703.00 |
BZ Autres créances | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 379.00 | 4 776.00 | 719 603.00 | 724 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 280.00 | 187 374.00 | 853 906.00 | 1 041 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 512.00 | 63 157.00 | 36 355.00 | 99 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 30 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 196 259.00 | 275 085.00 | | 196 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 743.00 | 74 174.00 | | 84 743.00 |
DL TOTAL (I) | 395 102.00 | 385 359.00 | | 395 102.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59.00 | 69.00 | | 59.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 194.00 | 59 583.00 | | 69 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 330.00 | 1 185.00 | | 77 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 327.00 | 222 861.00 | | 201 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 723.00 | 66 678.00 | | 73 723.00 |
EA Autres dettes | 15 179.00 | 6 251.00 | | 15 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 991.00 | 15 435.00 | | 21 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 803.00 | 372 062.00 | | 458 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 906.00 | 757 421.00 | | 853 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 424.00 | 337 189.00 | | 413 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 979.00 | 11 820.00 | 220 799.00 | 208 979.00 |
FD Production vendue biens | 600 926.00 | 248 917.00 | 849 843.00 | 600 926.00 |
FG Production vendue services | 133 397.00 | 18 456.00 | 151 853.00 | 133 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 302.00 | 279 193.00 | 1 222 495.00 | 943 302.00 |
FM Production stockée | | | 59 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 742.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | 6 704.00 | | 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 818.00 | 40 296.00 | | 40 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | 680.00 | | 2 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 346.00 | 680.00 | | 5 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 453.00 | -680.00 | | 5 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 142.00 | -14 072.00 | | -17 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 496.00 | 1 155 856.00 | | 1 294 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 753.00 | 1 081 681.00 | | 1 209 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 743.00 | 74 174.00 | | 84 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 199.00 | | 60 959.00 | 279 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 258.00 | 316 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 258.00 | 195 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 790.00 | | 60 311.00 | 158 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 185.00 | | 648.00 | 11 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 979.00 | 47 742.00 | 20 123.00 | 154 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 255.00 | 19 902.00 | | 43 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 447.00 | 265.00 | | 9 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 277.00 | 27 574.00 | 20 123.00 | 102 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 327.00 | 201 327.00 | | 201 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
UX Autres créances clients | 317 972.00 | | | 317 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 993.00 | 23 614.00 | 45 379.00 | 68 993.00 |
VI Groupe et associés | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 073.00 | 368 432.00 | 11 641.00 | 380 073.00 |
VW T.V.A. | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 803.00 | 413 424.00 | 45 379.00 | 458 803.00 |