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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 172.00 | 13 107.00 | 65.00 | 13 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 140.00 | 39 762.00 | 12 377.00 | 52 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 735.00 | 175 026.00 | 75 709.00 | 250 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 273.00 | 327 407.00 | 131 867.00 | 459 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 762.00 | | 349 762.00 | 349 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 684.00 | | 255 684.00 | 255 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 305.00 | | 609 305.00 | 609 305.00 |
BZ Autres créances | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CF Disponibilités | 314 342.00 | | 314 342.00 | 314 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 755.00 | | 1 630 755.00 | 1 630 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 029.00 | 327 407.00 | 1 762 622.00 | 2 090 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 325 072.00 | 230 853.00 | | 325 072.00 |
DH Report à nouveau | 196 259.00 | 196 259.00 | | 196 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 658.00 | 94 219.00 | | 110 658.00 |
DL TOTAL (I) | 750 790.00 | 640 131.00 | | 750 790.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88.00 | 14.00 | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 245.00 | 395 480.00 | | 316 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 51 160.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 5 184.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 028.00 | 359 749.00 | | 309 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 315.00 | 83 450.00 | | 125 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 167.00 | | |
EA Autres dettes | 12 163.00 | 24.00 | | 12 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 692.00 | 68 235.00 | | 188 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 832.00 | 989 463.00 | | 1 011 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 622.00 | 1 629 594.00 | | 1 762 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 894.00 | 961 351.00 | | 775 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 514.00 | 4 660.00 | 340 174.00 | 335 514.00 |
FD Production vendue biens | 1 233 442.00 | 432 804.00 | 1 666 246.00 | 1 233 442.00 |
FG Production vendue services | 191 078.00 | 81 937.00 | 273 015.00 | 191 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 035.00 | 519 401.00 | 2 279 436.00 | 1 760 035.00 |
FM Production stockée | | | 42 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 761.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 470.00 | 32 509.00 | | 12 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 47.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 5 238.00 | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 5 238.00 | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366.00 | 223.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 223.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 5 015.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 592.00 | -20 386.00 | | -29 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 097.00 | 1 804 045.00 | | 2 336 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 438.00 | 1 709 826.00 | | 2 225 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 658.00 | 94 219.00 | | 110 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 773.00 | 3 480.00 | | 18 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 930.00 | | 24 614.00 | 460 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 088.00 | 43 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 270.00 | 459 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 182.00 | 302 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 443.00 | | 24 614.00 | 292 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 606.00 | 40 761.00 | 12 960.00 | 299 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 168.00 | 3 344.00 | | 96 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 352.00 | 755.00 | | 12 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 087.00 | 36 662.00 | 12 960.00 | 191 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 028.00 | 309 028.00 | | 309 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 692.00 | 188 692.00 | | 188 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
UX Autres créances clients | 609 305.00 | 609 305.00 | | 609 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 521.00 | 79 583.00 | 235 938.00 | 315 521.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 603.00 | 710 967.00 | 43 636.00 | 754 603.00 |
VW T.V.A. | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 532.00 | 775 594.00 | 235 938.00 | 1 011 532.00 |