| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 012.00 | 10 110.00 | 1 902.00 | 12 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 742.00 | 28 766.00 | 7 977.00 | 36 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 103.00 | 112 900.00 | 85 203.00 | 198 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 537.00 | 228 258.00 | 133 279.00 | 361 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 188.00 | | 180 188.00 | 180 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 955.00 | | 167 955.00 | 167 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 456.00 | | 420 456.00 | 420 456.00 |
BZ Autres créances | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 312.00 | | 893 312.00 | 893 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 849.00 | 228 258.00 | 1 026 591.00 | 1 254 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 512.00 | 76 483.00 | 23 029.00 | 99 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 843.00 | 3 100.00 | | 87 843.00 |
DH Report à nouveau | 196 259.00 | 196 259.00 | | 196 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 757.00 | 84 743.00 | | 65 757.00 |
DL TOTAL (I) | 460 859.00 | 395 102.00 | | 460 859.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38.00 | 59.00 | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 359.00 | 69 194.00 | | 131 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 148.00 | 77 330.00 | | 51 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 204.00 | 201 327.00 | | 258 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 165.00 | 73 723.00 | | 70 165.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | 15 179.00 | | 3 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 754.00 | 21 991.00 | | 27 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 732.00 | 458 803.00 | | 543 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 591.00 | 853 906.00 | | 1 026 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 839.00 | 413 424.00 | | 469 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 152.00 | 13 382.00 | 167 534.00 | 154 152.00 |
FD Production vendue biens | 959 659.00 | 120 200.00 | 1 079 859.00 | 959 659.00 |
FG Production vendue services | 131 851.00 | 10 885.00 | 142 736.00 | 131 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 663.00 | 144 467.00 | 1 390 130.00 | 1 245 663.00 |
FM Production stockée | | | 28 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 681.00 | 851.00 | | 3 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 631.00 | 40 818.00 | | 38 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | 799.00 | | 2 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | 10 799.00 | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | 5 453.00 | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 902.00 | -17 142.00 | | -30 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 300.00 | 1 294 496.00 | | 1 429 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 544.00 | 1 209 753.00 | | 1 363 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 757.00 | 84 743.00 | | 65 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 901.00 | | 44 636.00 | 316 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 512.00 | | | 99 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 712.00 | | 2 300.00 | 9 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 844.00 | | 39 001.00 | 195 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 833.00 | | 3 335.00 | 11 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 598.00 | 45 660.00 | | 182 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 157.00 | 13 326.00 | | 63 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 712.00 | 398.00 | | 9 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 728.00 | 31 937.00 | | 109 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 776.00 | 22 000.00 | 4 776.00 | 4 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 4 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 204.00 | 258 204.00 | | 258 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
UX Autres créances clients | 420 456.00 | 420 456.00 | | 420 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 096.00 | 57 203.00 | 73 893.00 | 131 096.00 |
VI Groupe et associés | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 540.00 | | | 118 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 302.00 | 480 342.00 | 14 960.00 | 495 302.00 |
VW T.V.A. | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 022.00 | 468 129.00 | 73 893.00 | 542 022.00 |