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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 233.00 | 222 378.00 | 441 855.00 | 664 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 644.00 | 20 229.00 | 1 414.00 | 21 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 602 332.00 | | 7 602 332.00 | 7 602 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 491 039.00 | 242 608.00 | 8 248 431.00 | 8 491 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 904 548.00 | 457 069.00 | 12 447 479.00 | 12 904 548.00 |
BZ Autres créances | 2 062 543.00 | | 2 062 543.00 | 2 062 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CF Disponibilités | 492 702.00 | | 492 702.00 | 492 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 482 369.00 | 457 069.00 | 15 025 300.00 | 15 482 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 973 408.00 | 699 676.00 | 23 273 732.00 | 23 973 408.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 204 086.00 | 3 204 086.00 | | 3 204 086.00 |
DH Report à nouveau | 9 474 555.00 | 3 320 455.00 | | 9 474 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560 409.00 | 6 154 100.00 | | 3 560 409.00 |
DL TOTAL (I) | 16 250 050.00 | 12 689 641.00 | | 16 250 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 027.00 | 3 926 718.00 | | 6 973 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 724.00 | 1 609 240.00 | | 29 724.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | 4 565.00 | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 023 681.00 | 5 540 523.00 | | 7 023 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 273 732.00 | 18 230 165.00 | | 23 273 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 396 618.00 | 35 847 126.00 | 44 243 744.00 | 8 396 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 396 618.00 | 35 847 126.00 | 44 243 744.00 | 8 396 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 419 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 372 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 069.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 046 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 373 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 382 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822 250.00 | 3 188 396.00 | | 1 822 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 499 416.00 | 28 213 517.00 | | 44 499 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 939 007.00 | 22 059 418.00 | | 40 939 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560 409.00 | 6 154 100.00 | | 3 560 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 347.00 | 125 261.00 | | 117 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 972.00 | 123 407.00 | | 98 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 375.00 | 1 854.00 | | 18 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 733.00 | 457 069.00 | 175 733.00 | 175 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 733.00 | 457 069.00 | | 175 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 027.00 | 6 973 027.00 | | 6 973 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 602 332.00 | 7 602 332.00 | | 7 602 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 12 904 548.00 | | | 12 904 548.00 |
VB T. V. A. | 134 185.00 | | | 134 185.00 |
VC Groupe et associés | 152 199.00 | | | 152 199.00 |
VI Groupe et associés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365 977.00 | | | 1 365 977.00 |
VP Divers | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 149.00 | | | 356 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 577 375.00 | 14 816 514.00 | 7 760 861.00 | 22 577 375.00 |
VW T.V.A. | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 023 681.00 | 7 006 708.00 | 16 973.00 | 7 023 681.00 |