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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027 437.00 | 1 829 737.00 | 1 197 701.00 | 3 027 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 379.00 | 28 978.00 | 401.00 | 29 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 167.00 | 1 858 715.00 | 1 236 452.00 | 3 095 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854 247.00 | 422 931.00 | 3 431 316.00 | 3 854 247.00 |
BZ Autres créances | 19 662 172.00 | | 19 662 172.00 | 19 662 172.00 |
CF Disponibilités | 186 235.00 | | 186 235.00 | 186 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 705 093.00 | 422 931.00 | 23 282 161.00 | 23 705 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 800 260.00 | 2 281 646.00 | 24 518 614.00 | 26 800 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 480.00 | 692 480.00 | | 692 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 3 204 086.00 | 3 204 086.00 | | 3 204 086.00 |
DH Report à nouveau | 14 819 797.00 | 15 105 750.00 | | 14 819 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 832.00 | -285 953.00 | | -191 832.00 |
DL TOTAL (I) | 18 535 715.00 | 18 727 547.00 | | 18 535 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 478.00 | | | 308 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 007.00 | 1 717 209.00 | | 4 826 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
EA Autres dettes | 808 669.00 | 82 723.00 | | 808 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 982 899.00 | 1 799 932.00 | | 5 982 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 518 614.00 | 20 527 479.00 | | 24 518 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 767.00 | 14 126 920.00 | 14 615 687.00 | 488 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 767.00 | 14 126 920.00 | 14 615 687.00 | 488 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 817 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 828 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 931.00 | |
GE Autres charges | | | 748 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 413 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -125 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 221 273.00 | 17 491 528.00 | | 16 221 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 413 105.00 | 17 777 482.00 | | 16 413 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 832.00 | -285 953.00 | | -191 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 262.00 | | 356 906.00 | 2 738 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 095 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708 883.00 | | 356 905.00 | 2 708 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 148.00 | 410 567.00 | 1 858 715.00 | 1 448 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420 632.00 | 409 104.00 | 1 829 737.00 | 1 420 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 516.00 | 1 462.00 | 28 978.00 | 27 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 180 708.00 | 422 931.00 | 1 180 708.00 | 1 180 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180 708.00 | 422 931.00 | 1 180 708.00 | 1 180 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 007.00 | 4 826 007.00 | | 4 826 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 669.00 | 808 669.00 | | 808 669.00 |
UX Autres créances clients | 3 854 247.00 | 3 854 247.00 | | 3 854 247.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VC Groupe et associés | 19 626 144.00 | 19 626 144.00 | | 19 626 144.00 |
VI Groupe et associés | 308 478.00 | 308 478.00 | | 308 478.00 |
VP Divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 518 858.00 | 23 518 858.00 | | 23 518 858.00 |
VW T.V.A. | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 899.00 | 5 982 899.00 | | 5 982 899.00 |