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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372 733.00 | 366 038.00 | 1 006 695.00 | 1 372 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 993.00 | 21 885.00 | 3 107.00 | 24 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 056.00 | 387 923.00 | 1 016 133.00 | 1 404 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 765 966.00 | 687 258.00 | 15 078 708.00 | 15 765 966.00 |
BZ Autres créances | 7 987 622.00 | | 7 987 622.00 | 7 987 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CF Disponibilités | 205 173.00 | | 205 173.00 | 205 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 979 864.00 | 687 258.00 | 23 292 606.00 | 23 979 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 383 920.00 | 1 075 181.00 | 24 308 739.00 | 25 383 920.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 167.00 | 10 000.00 | | 10 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 480.00 | | | 692 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 204 086.00 | 3 204 086.00 | | 3 204 086.00 |
DH Report à nouveau | 6 482 964.00 | 9 474 555.00 | | 6 482 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 338 662.00 | 3 560 409.00 | | 3 338 662.00 |
DL TOTAL (I) | 13 729 360.00 | 16 250 050.00 | | 13 729 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 916.00 | 16 973.00 | | 1 144 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 569 333.00 | 6 973 027.00 | | 7 569 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 432.00 | 29 724.00 | | 93 432.00 |
EA Autres dettes | 1 771 699.00 | 3 956.00 | | 1 771 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 579 379.00 | 7 023 681.00 | | 10 579 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 308 739.00 | 23 273 732.00 | | 24 308 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 089 563.00 | 50 052 279.00 | 53 141 842.00 | 3 089 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 563.00 | 50 052 279.00 | 53 141 842.00 | 3 089 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 642 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 700 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687 258.00 | |
GE Autres charges | | | 116 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 830 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 812 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 867 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 552 000.00 | | | 6 552 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 552 000.00 | | | 6 552 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 373 664.00 | | | 6 373 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373 664.00 | | | 6 373 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 336.00 | | | 178 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707 566.00 | 1 822 250.00 | | 1 707 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 247 644.00 | 44 499 416.00 | | 60 247 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 908 982.00 | 40 939 007.00 | | 56 908 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 338 662.00 | 3 560 409.00 | | 3 338 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 491 039.00 | | 711 849.00 | 8 491 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 702 332.00 | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 500.00 | 7 702 332.00 | 1 404 056.00 | 96 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | 1 372 733.00 | 96 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 733.00 | | 708 500.00 | 760 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 644.00 | | 3 349.00 | 21 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708 662.00 | | | 7 708 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 608.00 | 145 316.00 | | 242 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 378.00 | 143 660.00 | | 222 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 229.00 | 1 656.00 | | 20 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457 069.00 | 687 258.00 | 457 069.00 | 457 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 069.00 | 687 258.00 | 457 069.00 | 457 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 069.00 | 687 258.00 | 457 069.00 | 457 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 569 333.00 | 7 569 333.00 | | 7 569 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771 699.00 | 1 771 699.00 | | 1 771 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 15 765 966.00 | | | 15 765 966.00 |
VB T. V. A. | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
VC Groupe et associés | 7 025 681.00 | | | 7 025 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 916.00 | 1 144 916.00 | | 1 144 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 615.00 | | | 110 615.00 |
VP Divers | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 997.00 | | | 793 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 760 068.00 | 23 753 738.00 | 6 330.00 | 23 760 068.00 |
VW T.V.A. | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 579 379.00 | 10 579 379.00 | | 10 579 379.00 |