| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447 582.00 | 990 548.00 | 1 457 034.00 | 2 447 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 379.00 | 25 564.00 | 3 815.00 | 29 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 291.00 | 1 016 111.00 | 1 467 180.00 | 2 483 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658 125.00 | 1 061 931.00 | 3 596 194.00 | 4 658 125.00 |
BZ Autres créances | 18 231 540.00 | | 18 231 540.00 | 18 231 540.00 |
CF Disponibilités | 433 208.00 | | 433 208.00 | 433 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 333 450.00 | 1 061 931.00 | 22 271 520.00 | 23 333 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 816 741.00 | 2 078 042.00 | 23 738 700.00 | 25 816 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 480.00 | 692 480.00 | | 692 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 3 204 086.00 | 3 204 086.00 | | 3 204 086.00 |
DH Report à nouveau | 12 179 131.00 | 9 821 609.00 | | 12 179 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926 619.00 | 2 357 522.00 | | 2 926 619.00 |
DL TOTAL (I) | 19 013 500.00 | 16 086 882.00 | | 19 013 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 569.00 | 6 092 879.00 | | 4 383 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 003.00 | 53 694.00 | | 317 003.00 |
EA Autres dettes | 24 628.00 | 610 976.00 | | 24 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 725 199.00 | 6 757 548.00 | | 4 725 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 738 700.00 | 22 844 429.00 | | 23 738 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 548.00 | 44 944 642.00 | 45 145 190.00 | 200 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 548.00 | 44 944 642.00 | 45 145 190.00 | 200 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 247 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 495 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 061 931.00 | |
GE Autres charges | | | 28 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 068 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 179 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 240 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313 455.00 | 1 122 487.00 | | 1 313 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 308 252.00 | 52 976 226.00 | | 46 308 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 381 633.00 | 50 618 705.00 | | 43 381 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926 619.00 | 2 357 522.00 | | 2 926 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 716.00 | | 605 575.00 | 1 877 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 483 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 393.00 | | 601 188.00 | 1 846 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 993.00 | | 4 386.00 | 24 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 288.00 | 360 824.00 | 1 016 111.00 | 655 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 016.00 | 358 532.00 | 990 548.00 | 632 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 271.00 | 2 292.00 | 25 564.00 | 23 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 065 804.00 | 1 061 931.00 | 1 065 804.00 | 1 065 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 804.00 | 1 061 931.00 | 1 065 804.00 | 1 065 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 804.00 | 1 061 931.00 | 1 065 804.00 | 1 065 804.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 569.00 | 4 383 569.00 | | 4 383 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 658 125.00 | 4 658 125.00 | | 4 658 125.00 |
VB T. V. A. | 204 230.00 | 204 230.00 | | 204 230.00 |
VC Groupe et associés | 18 022 331.00 | 18 022 331.00 | | 18 022 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 906 573.00 | 22 900 243.00 | 6 330.00 | 22 906 573.00 |
VW T.V.A. | 261 095.00 | 261 095.00 | | 261 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725 199.00 | 4 725 199.00 | | 4 725 199.00 |