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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708 883.00 | 1 420 632.00 | 1 288 251.00 | 2 708 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 379.00 | 27 516.00 | 1 863.00 | 29 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 738 262.00 | 1 448 148.00 | 1 290 114.00 | 2 738 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 556.00 | 1 180 708.00 | 1 141 848.00 | 2 322 556.00 |
BZ Autres créances | 17 826 781.00 | | 17 826 781.00 | 17 826 781.00 |
CF Disponibilités | 255 557.00 | | 255 557.00 | 255 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 418 074.00 | 1 180 708.00 | 19 237 365.00 | 20 418 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 156 335.00 | 2 628 856.00 | 20 527 479.00 | 23 156 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 480.00 | 692 480.00 | | 692 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 3 204 086.00 | 3 204 086.00 | | 3 204 086.00 |
DH Report à nouveau | 15 105 750.00 | 12 179 131.00 | | 15 105 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 953.00 | 2 926 619.00 | | -285 953.00 |
DL TOTAL (I) | 18 727 547.00 | 19 013 500.00 | | 18 727 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 209.00 | 4 383 569.00 | | 1 717 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 317 003.00 | | |
EA Autres dettes | 82 723.00 | 24 628.00 | | 82 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 932.00 | 4 725 199.00 | | 1 799 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 527 479.00 | 23 738 700.00 | | 20 527 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 560.00 | 16 250 821.00 | 16 341 081.00 | 90 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 560.00 | 16 250 821.00 | 16 341 081.00 | 90 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 428 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 223 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180 708.00 | |
GE Autres charges | | | 57 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 896 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 330.00 | | | -6 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 298.00 | 1 313 455.00 | | -125 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 491 528.00 | 46 308 252.00 | | 17 491 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 777 482.00 | 43 381 633.00 | | 17 777 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 953.00 | 2 926 619.00 | | -285 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 291.00 | | 261 301.00 | 2 483 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 330.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 330.00 | 2 738 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 582.00 | | 261 301.00 | 2 447 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 111.00 | 432 037.00 | 1 448 148.00 | 1 016 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 548.00 | 430 084.00 | 1 420 632.00 | 990 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 564.00 | 1 952.00 | 27 516.00 | 25 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 061 931.00 | 1 180 708.00 | 1 061 931.00 | 1 061 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061 931.00 | 1 180 708.00 | 1 061 931.00 | 1 061 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 209.00 | 1 717 209.00 | | 1 717 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 556.00 | 2 322 556.00 | | 2 322 556.00 |
VB T. V. A. | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
VC Groupe et associés | 17 400 712.00 | 17 400 712.00 | | 17 400 712.00 |
VI Groupe et associés | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 138.00 | 125 138.00 | | 125 138.00 |
VP Divers | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 284.00 | 173 284.00 | | 173 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 162 517.00 | 20 162 517.00 | | 20 162 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 932.00 | 1 799 932.00 | | 1 799 932.00 |