| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846 393.00 | 632 016.00 | 1 214 377.00 | 1 846 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 993.00 | 23 271.00 | 1 721.00 | 24 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 716.00 | 655 288.00 | 1 222 429.00 | 1 877 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 524 040.00 | 1 065 804.00 | 7 458 236.00 | 8 524 040.00 |
BZ Autres créances | 13 910 030.00 | | 13 910 030.00 | 13 910 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 695.00 | | 253 695.00 | 253 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 687 804.00 | 1 065 804.00 | 21 622 000.00 | 22 687 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 565 521.00 | 1 721 091.00 | 22 844 429.00 | 24 565 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 480.00 | 692 480.00 | | 692 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 000.00 | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 3 204 086.00 | 3 204 086.00 | | 3 204 086.00 |
DH Report à nouveau | 9 821 609.00 | 6 482 964.00 | | 9 821 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357 522.00 | 3 338 662.00 | | 2 357 522.00 |
DL TOTAL (I) | 16 086 882.00 | 13 729 360.00 | | 16 086 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 144 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092 879.00 | 7 569 333.00 | | 6 092 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 694.00 | 93 432.00 | | 53 694.00 |
EA Autres dettes | 610 976.00 | 1 771 699.00 | | 610 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 757 548.00 | 10 579 379.00 | | 6 757 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 844 429.00 | 24 308 739.00 | | 22 844 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 027.00 | 51 447 477.00 | 52 120 503.00 | 673 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 027.00 | 51 447 477.00 | 52 120 503.00 | 673 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 858 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 000 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065 804.00 | |
GE Autres charges | | | 48 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 496 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 362 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 552 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 552 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 373 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 373 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 178 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122 487.00 | 1 707 566.00 | | 1 122 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 976 226.00 | 60 247 644.00 | | 52 976 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 618 705.00 | 56 908 982.00 | | 50 618 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357 522.00 | 3 338 662.00 | | 2 357 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 056.00 | | 947 320.00 | 1 404 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 660.00 | 1 877 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 846 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 660.00 | 24 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 733.00 | | 473 660.00 | 1 372 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 993.00 | | 473 660.00 | 24 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 923.00 | 267 364.00 | 655 288.00 | 387 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 038.00 | 265 978.00 | 632 016.00 | 366 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 885.00 | 1 386.00 | 23 271.00 | 21 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 687 258.00 | 1 065 804.00 | 687 258.00 | 687 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 258.00 | 1 065 804.00 | 687 258.00 | 687 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 258.00 | 1 065 804.00 | 687 258.00 | 687 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 092 879.00 | 6 092 879.00 | | 6 092 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 976.00 | 610 976.00 | | 610 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 8 524 040.00 | 8 524 040.00 | | 8 524 040.00 |
VB T. V. A. | 139 268.00 | 139 268.00 | | 139 268.00 |
VC Groupe et associés | 12 722 933.00 | 12 722 933.00 | | 12 722 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557 264.00 | 557 264.00 | | 557 264.00 |
VP Divers | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 259.00 | 470 259.00 | | 470 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 440 440.00 | 22 440 439.00 | | 22 440 440.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 757 548.00 | 6 757 548.00 | | 6 757 548.00 |