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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 340 317.00 | | 4 340 317.00 | 4 340 317.00 |
BF Prêts | 132 040.00 | | 132 040.00 | 132 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 304 640.00 | 1 302 373.00 | 143 002 268.00 | 144 304 640.00 |
BZ Autres créances | 3 347 008.00 | | 3 347 008.00 | 3 347 008.00 |
CF Disponibilités | 311 286.00 | | 311 286.00 | 311 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 295.00 | | 3 658 295.00 | 3 658 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 962 935.00 | 1 302 373.00 | 146 660 562.00 | 147 962 935.00 |
CU Autres participations | 139 832 284.00 | 1 302 373.00 | 138 529 911.00 | 139 832 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 662 000.00 | 111 662 000.00 | | 111 662 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 702 935.00 | -31 173 178.00 | | -24 702 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815 358.00 | 6 470 243.00 | | 3 815 358.00 |
DK Provisions réglementées | 3 491 990.00 | 3 491 990.00 | | 3 491 990.00 |
DL TOTAL (I) | 94 266 413.00 | 90 451 055.00 | | 94 266 413.00 |
DP Provisions pour risques | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 243 093.00 | 49 674 717.00 | | 52 243 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 10 202.00 | | 22 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 719.00 | 1 273 805.00 | | 125 719.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 392 276.00 | 50 959 724.00 | | 52 392 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 660 562.00 | 141 412 652.00 | | 146 660 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 694.00 | 50 959 724.00 | | 3 184 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 340 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 532 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 874 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 894 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 565 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 466.00 | 1 148 086.00 | | 750 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 874 932.00 | 11 070 612.00 | | 9 874 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 574.00 | 4 600 370.00 | | 6 059 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 815 358.00 | 6 470 243.00 | | 3 815 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 822 284.00 | | 132 040.00 | 144 822 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649 683.00 | 144 304 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 683.00 | 144 304 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 822 284.00 | | 132 040.00 | 144 822 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 67 531 690.00 | | 54 507 970.00 | 67 531 690.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 491 990.00 | | | 3 491 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 753 169.00 | | 5 450 797.00 | 6 753 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 247 033.00 | | 5 450 797.00 | 10 247 033.00 |
UG ‐ Financières | | 81 779.00 | 5 532 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 847 483.00 | 2 639 901.00 | 49 207 582.00 | 51 847 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 340 317.00 | 4 340 317.00 | | 4 340 317.00 |
UP Prêts | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
VC Groupe et associés | 2 948 430.00 | | | 2 948 430.00 |
VI Groupe et associés | 521 330.00 | 521 330.00 | | 521 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 004.00 | | | 489 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 621.00 | | | 397 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 819 365.00 | 7 819 365.00 | | 7 819 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 392 276.00 | 3 184 694.00 | 49 207 582.00 | 52 392 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 047.00 | 263 530.00 | | 328 047.00 |
ST Autres comptes | 378.00 | 154.00 | | 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 425.00 | 263 684.00 | | 328 425.00 |