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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 737 818.00 | | 4 737 818.00 | 4 737 818.00 |
BF Prêts | 136 142.00 | | 136 142.00 | 136 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 706 245.00 | 2 133 475.00 | 142 572 769.00 | 144 706 245.00 |
BZ Autres créances | 5 044 922.00 | | 5 044 922.00 | 5 044 922.00 |
CF Disponibilités | 483 744.00 | | 483 744.00 | 483 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 666.00 | | 5 528 666.00 | 5 528 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 234 911.00 | 2 133 475.00 | 148 101 435.00 | 150 234 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 873 961.00 | | | 4 873 961.00 |
CU Autres participations | 139 832 283.00 | 2 133 475.00 | 137 698 807.00 | 139 832 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 662 000.00 | 111 662 000.00 | | 111 662 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 887 577.00 | -24 702 935.00 | | -20 887 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 199.00 | 3 815 358.00 | | 165 199.00 |
DK Provisions réglementées | 3 491 989.00 | 3 491 989.00 | | 3 491 989.00 |
DL TOTAL (I) | 94 431 611.00 | 94 266 412.00 | | 94 431 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 524 793.00 | 52 243 092.00 | | 53 524 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 438.00 | 22 464.00 | | 16 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 719.00 | 125 719.00 | | 125 719.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 667 950.00 | 52 392 276.00 | | 53 667 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 101 435.00 | 146 660 562.00 | | 148 101 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 667 950.00 | 3 184 694.00 | | 53 667 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 682 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 686 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 831 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 647.00 | 750 466.00 | | 25 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 269.00 | 9 874 932.00 | | 4 686 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 070.00 | 6 059 573.00 | | 4 521 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 199.00 | 3 815 358.00 | | 165 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 304 640.00 | | 401 605.00 | 144 304 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 706 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 706 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 304 640.00 | | 401 605.00 | 144 304 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 455 506.00 | 50 455 506.00 | | 50 455 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 737 819.00 | 4 737 819.00 | | 4 737 819.00 |
UP Prêts | 136 143.00 | 136 143.00 | | 136 143.00 |
VC Groupe et associés | 4 319 144.00 | | | 4 319 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 195 007.00 | 3 195 007.00 | | 3 195 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724 820.00 | | | 724 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 918 884.00 | 9 918 884.00 | | 9 918 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 667 950.00 | 53 667 950.00 | | 53 667 950.00 |