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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 035 980.00 | | 2 035 980.00 | 2 035 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 967 265.00 | 12 297 788.00 | 125 669 476.00 | 137 967 265.00 |
BZ Autres créances | 4 700 667.00 | | 4 700 667.00 | 4 700 667.00 |
CF Disponibilités | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 097.00 | | 4 766 097.00 | 4 766 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 733 363.00 | 12 297 788.00 | 130 435 574.00 | 142 733 363.00 |
CU Autres participations | 135 931 284.00 | 12 297 788.00 | 123 633 495.00 | 135 931 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 662 000.00 | 111 662 000.00 | | 111 662 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 346 364.00 | -20 722 377.00 | | -19 346 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 404 513.00 | 1 376 013.00 | | -15 404 513.00 |
DK Provisions réglementées | 3 491 989.00 | 3 491 989.00 | | 3 491 989.00 |
DL TOTAL (I) | 80 403 112.00 | 95 807 625.00 | | 80 403 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 873.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 004 774.00 | 50 054 218.00 | | 50 004 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 687.00 | 13 632.00 | | 27 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152 893.00 | | |
EA Autres dettes | | 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 032 462.00 | 50 221 743.00 | | 50 032 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 435 574.00 | 146 031 242.00 | | 130 435 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 032 462.00 | 50 221 743.00 | | 50 032 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 202 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 221 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 404 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 234 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 243.00 | 6 911 076.00 | | 1 982 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 386 756.00 | 5 535 062.00 | | 17 386 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 404 513.00 | 1 376 013.00 | | -15 404 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 207 242.00 | 137 967 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207 242.00 | 137 967 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 174 508.00 | | | 141 174 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 174 508.00 | | | 141 174 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 935 576.00 | 49 935 576.00 | | 49 935 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 035 981.00 | 2 035 981.00 | | 2 035 981.00 |
VC Groupe et associés | 4 466 640.00 | 4 466 640.00 | | 4 466 640.00 |
VI Groupe et associés | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 395 780.00 | | | 1 395 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 027.00 | 234 027.00 | | 234 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736 648.00 | 6 736 648.00 | | 6 736 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 032 462.00 | 50 032 462.00 | | 50 032 462.00 |