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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 242 224.00 | | 5 242 224.00 | 5 242 224.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 174 507.00 | 1 730 520.00 | 139 443 987.00 | 141 174 507.00 |
BZ Autres créances | 5 559 431.00 | | 5 559 431.00 | 5 559 431.00 |
CF Disponibilités | 1 928 559.00 | | 1 928 559.00 | 1 928 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 487 991.00 | | 7 487 991.00 | 7 487 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 662 499.00 | 1 730 520.00 | 146 931 978.00 | 148 662 499.00 |
CU Autres participations | 135 932 283.00 | 1 730 520.00 | 134 201 763.00 | 135 932 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 662 000.00 | 111 662 000.00 | | 111 662 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 722 377.00 | -20 887 577.00 | | -20 722 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 013.00 | 165 199.00 | | 1 376 013.00 |
DK Provisions réglementées | 3 491 989.00 | 3 491 989.00 | | 3 491 989.00 |
DL TOTAL (I) | 95 807 625.00 | 94 431 611.00 | | 95 807 625.00 |
DP Provisions pour risques | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 954 955.00 | 53 524 793.00 | | 50 954 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 632.00 | 16 438.00 | | 13 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 893.00 | 125 719.00 | | 152 893.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 122 479.00 | 53 667 950.00 | | 51 122 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 931 978.00 | 148 101 435.00 | | 146 931 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 954 955.00 | | | 50 954 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 721 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 911 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 318 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 027.00 | 25 647.00 | | 234 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 076.00 | 4 686 269.00 | | 6 911 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 062.00 | 4 521 070.00 | | 5 535 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 013.00 | 165 199.00 | | 1 376 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 706 245.00 | | | 144 706 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 531 737.00 | 141 174 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531 737.00 | 141 174 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 706 245.00 | | | 144 706 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 395 830.00 | 48 395 830.00 | | 48 395 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 242 224.00 | 5 242 224.00 | | 5 242 224.00 |
VC Groupe et associés | 5 497 158.00 | 5 497 158.00 | | 5 497 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 684 844.00 | 2 684 844.00 | | 2 684 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 591 497.00 | | | -2 591 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 801 655.00 | 10 801 655.00 | | 10 801 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 122 480.00 | 51 122 480.00 | | 51 122 480.00 |