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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 464 768.00 | | 2 464 768.00 | 2 464 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 756 264.00 | 16 714 565.00 | 56 041 699.00 | 72 756 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BZ Autres créances | 6 231 155.00 | | 6 231 155.00 | 6 231 155.00 |
CF Disponibilités | 83 439 850.00 | | 83 439 850.00 | 83 439 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 691 728.00 | | 89 691 728.00 | 89 691 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 447 992.00 | 16 714 565.00 | 145 733 427.00 | 162 447 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 464 768.00 | | | 2 464 768.00 |
CU Autres participations | 70 291 496.00 | 16 714 565.00 | 53 576 931.00 | 70 291 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 662 000.00 | 111 662 000.00 | | 111 662 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 750 877.00 | -19 346 364.00 | | -34 750 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 177 887.00 | -15 404 513.00 | | 41 177 887.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 491 990.00 | | |
DL TOTAL (I) | 118 089 009.00 | 80 403 113.00 | | 118 089 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 837 583.00 | 50 004 774.00 | | 18 837 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 499.00 | 27 688.00 | | 714 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 666 547.00 | | | 7 666 547.00 |
EA Autres dettes | 425 789.00 | | | 425 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 644 418.00 | 50 032 462.00 | | 27 644 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 733 427.00 | 130 435 575.00 | | 145 733 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 644 418.00 | | | 27 644 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -13 862.00 | | -13 862.00 | -13 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -13 862.00 | | -13 862.00 | -13 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -12 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 392.00 | |
GE Autres charges | | | -2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 415 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -36 671 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 526 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 269 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 942 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 292 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 977 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 800 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 491 990.00 | | | 3 491 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 491 990.00 | | | 3 491 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 843.00 | | | 296 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 843.00 | | | 296 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 195 147.00 | | | 3 195 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 817 803.00 | | | 7 817 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 748 942.00 | 1 982 243.00 | | 59 748 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 571 056.00 | 17 386 756.00 | | 18 571 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 177 887.00 | -15 404 513.00 | | 41 177 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 967 266.00 | | 428 788.00 | 137 967 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 639 789.00 | 72 756 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 639 789.00 | 72 756 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 967 266.00 | | 428 788.00 | 137 967 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 297 789.00 | 5 942 825.00 | 1 526 049.00 | 12 297 789.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 491 990.00 | | 3 491 990.00 | 3 491 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 297 789.00 | 5 942 825.00 | 1 526 049.00 | 12 297 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 789 779.00 | 5 942 825.00 | 5 018 039.00 | 15 789 779.00 |
UG ‐ Financières | | 5 942 825.00 | 1 526 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 491 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 817 315.00 | 16 817 315.00 | | 16 817 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 499.00 | 714 499.00 | | 714 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 666 061.00 | 7 666 061.00 | | 7 666 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 789.00 | 425 789.00 | | 425 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 464 768.00 | 2 464 768.00 | | 2 464 768.00 |
UX Autres créances clients | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VB T. V. A. | 115 968.00 | 115 968.00 | | 115 968.00 |
VC Groupe et associés | 4 090 344.00 | 4 090 344.00 | | 4 090 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 268.00 | 2 020 268.00 | | 2 020 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 830 033.00 | | | 2 830 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024 843.00 | 2 024 843.00 | | 2 024 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 716 646.00 | 8 716 646.00 | | 8 716 646.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 644 418.00 | 27 644 418.00 | | 27 644 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 814.00 | 181 667.00 | | 165 814.00 |
ST Autres comptes | 579.00 | 2 847.00 | | 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 392.00 | 184 514.00 | | 166 392.00 |