| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 596 064.00 | | 1 596 064.00 | 1 596 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 887 560.00 | 21 608 732.00 | 50 278 827.00 | 71 887 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BZ Autres créances | 7 473 658.00 | | 7 473 658.00 | 7 473 658.00 |
CF Disponibilités | 1 561 418.00 | | 1 561 418.00 | 1 561 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 038 374.00 | | 9 038 374.00 | 9 038 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 925 934.00 | 21 608 732.00 | 59 317 201.00 | 80 925 934.00 |
CU Autres participations | 70 291 496.00 | 21 608 732.00 | 48 682 763.00 | 70 291 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 662 000.00 | 111 662 000.00 | | 37 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058 894.00 | | | 2 058 894.00 |
DH Report à nouveau | 4 368 080.00 | -34 750 762.00 | | 4 368 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 234 107.00 | 41 177 886.00 | | -4 234 107.00 |
DL TOTAL (I) | 39 854 901.00 | 118 089 009.00 | | 39 854 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 841 087.00 | 18 837 583.00 | | 18 841 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 442.00 | 714 498.00 | | 123 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 666 547.00 | | |
EA Autres dettes | 497 769.00 | 425 788.00 | | 497 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 462 299.00 | 27 644 417.00 | | 19 462 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 317 201.00 | 145 733 427.00 | | 59 317 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 462 299.00 | 27 644 417.00 | | 19 462 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 372.00 | |
GE Autres charges | | | 99 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 596 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 894 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 234 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 491 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 491 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 195 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 817 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 748.00 | 59 748 942.00 | | 1 631 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 855.00 | 18 571 055.00 | | 5 865 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 234 107.00 | 41 177 886.00 | | -4 234 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 756 264.00 | | | 72 756 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868 704.00 | 71 887 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 704.00 | 71 887 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 756 264.00 | | | 72 756 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 299 112.00 | 17 299 112.00 | | 17 299 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 443.00 | 123 443.00 | | 123 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 769.00 | 497 769.00 | | 497 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 596 064.00 | 1 596 064.00 | | 1 596 064.00 |
UX Autres créances clients | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VB T. V. A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VC Groupe et associés | 6 072 314.00 | 6 072 314.00 | | 6 072 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 975.00 | 1 541 975.00 | | 1 541 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 966 613.00 | | | 966 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 740.00 | 192 740.00 | | 192 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 534.00 | 1 194 534.00 | | 1 194 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 073 020.00 | 9 073 020.00 | | 9 073 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 462 300.00 | 19 462 300.00 | | 19 462 300.00 |