| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 2 966 540.00 | 823 833.00 | 2 142 707.00 | 2 966 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 647.00 | 2 334.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 806.00 | 151 187.00 | 542 618.00 | 693 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 571.00 | 975 912.00 | 2 688 659.00 | 3 664 571.00 |
BT Marchandises | 312 052.00 | | 312 052.00 | 312 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 252.00 | | 867 252.00 | 867 252.00 |
BZ Autres créances | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
CF Disponibilités | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 041.00 | | 1 363 041.00 | 1 363 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 612.00 | 975 912.00 | 4 051 700.00 | 5 027 612.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
DH Report à nouveau | 731 964.00 | 1 629 838.00 | | 731 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 565.00 | -897 874.00 | | -15 565.00 |
DL TOTAL (I) | 915 200.00 | 930 764.00 | | 915 200.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 217.00 | 700 097.00 | | 1 043 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 436.00 | 108 156.00 | | 147 436.00 |
EA Autres dettes | 1 903 391.00 | 1 900 702.00 | | 1 903 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 500.00 | 2 708 954.00 | | 3 094 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 700.00 | 3 681 719.00 | | 4 051 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 662.00 | | 1 338 662.00 | 1 338 662.00 |
FG Production vendue services | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 400.00 | | 1 344 400.00 | 1 344 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 852 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 646.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 141.00 | 1 270 453.00 | | 2 197 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 706.00 | 2 168 326.00 | | 2 212 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 565.00 | -897 874.00 | | -15 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 571.00 | | | 3 664 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 664 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966 785.00 | | | 2 966 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 786.00 | | | 696 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 265.00 | 464 646.00 | | 511 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 638.00 | 395 440.00 | | 428 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 627.00 | 69 206.00 | | 82 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 217.00 | 1 043 217.00 | | 1 043 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903 391.00 | 1 903 391.00 | | 1 903 391.00 |
UX Autres créances clients | 867 252.00 | | | 867 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
VC Groupe et associés | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 662.00 | 949 662.00 | | 949 662.00 |
VW T.V.A. | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 500.00 | 3 094 500.00 | | 3 094 500.00 |