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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 2 966 540.00 | 2 009 413.00 | 957 127.00 | 2 966 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 539.00 | 78 554.00 | 195 985.00 | 274 539.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 405.00 | 2 088 212.00 | 1 201 193.00 | 3 289 405.00 |
BT Marchandises | 468 699.00 | | 468 699.00 | 468 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813 071.00 | | 3 813 071.00 | 3 813 071.00 |
BZ Autres créances | 188 320.00 | | 188 320.00 | 188 320.00 |
CF Disponibilités | 184 051.00 | | 184 051.00 | 184 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 283.00 | | 4 714 283.00 | 4 714 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 689.00 | 2 088 212.00 | 5 915 477.00 | 8 003 689.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
DH Report à nouveau | 410 170.00 | 760 501.00 | | 410 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 232.00 | -350 331.00 | | 83 232.00 |
DL TOTAL (I) | 694 523.00 | 611 291.00 | | 694 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 000.00 | 1 603 000.00 | | 1 603 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | 186.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 388.00 | 2 088 256.00 | | 3 274 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 472.00 | 152 632.00 | | 231 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 731.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 953.00 | 4 005 505.00 | | 5 220 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 477.00 | 4 616 797.00 | | 5 915 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 279.00 | | 1 050 279.00 | 1 050 279.00 |
FG Production vendue services | 499 854.00 | | 499 854.00 | 499 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 133.00 | | 1 550 133.00 | 1 550 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 406 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -406 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 723.00 | 2 526 879.00 | | 3 022 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 491.00 | 2 877 210.00 | | 2 939 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 232.00 | -350 331.00 | | 83 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 452.00 | | 46 397.00 | 3 276 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 443.00 | 3 289 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 443.00 | 274 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966 785.00 | | | 2 966 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 667.00 | | 45 316.00 | 262 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | 1 081.00 | 47 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 465.00 | 435 747.00 | | 1 652 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 134.00 | 394 524.00 | | 1 615 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 331.00 | 41 223.00 | | 37 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 388.00 | 3 274 388.00 | | 3 274 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 790.00 | 111 790.00 | | 111 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 071.00 | 3 813 071.00 | | 3 813 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VB T. V. A. | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |
VC Groupe et associés | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108 614.00 | 4 061 533.00 | 47 081.00 | 4 108 614.00 |
VW T.V.A. | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 559.00 | 5 220 559.00 | | 5 220 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |