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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 2 966 540.00 | 1 614 889.00 | 1 351 651.00 | 2 966 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 224.00 | 37 331.00 | 191 893.00 | 229 224.00 |
AX Avances et acomptes | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 452.00 | 1 652 465.00 | 1 623 987.00 | 3 276 452.00 |
BT Marchandises | 394 653.00 | | 394 653.00 | 394 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 495.00 | | 2 266 495.00 | 2 266 495.00 |
BZ Autres créances | 161 340.00 | | 161 340.00 | 161 340.00 |
CF Disponibilités | 82 959.00 | | 82 959.00 | 82 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 277.00 | | 69 277.00 | 69 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 810.00 | | 2 992 810.00 | 2 992 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 269 262.00 | 1 652 465.00 | 4 616 797.00 | 6 269 262.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DH Report à nouveau | 760 501.00 | 716 400.00 | | 760 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 331.00 | 46 423.00 | | -350 331.00 |
DL TOTAL (I) | 611 291.00 | 961 623.00 | | 611 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 000.00 | 2 103 000.00 | | 1 603 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 256.00 | 1 350 366.00 | | 2 088 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 632.00 | 138 938.00 | | 152 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 700.00 | 3 150.00 | | 111 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 505.00 | 3 595 454.00 | | 4 005 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 797.00 | 4 557 077.00 | | 4 616 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 783.00 | 4 023.00 | 1 238 806.00 | 1 234 783.00 |
FG Production vendue services | 252 176.00 | | 252 176.00 | 252 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 959.00 | 4 023.00 | 1 490 981.00 | 1 486 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 035 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 246.00 | | | 406 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 246.00 | 2 800.00 | | 406 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 246.00 | 39 200.00 | | -406 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 879.00 | 2 299 213.00 | | 2 526 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 210.00 | 2 252 790.00 | | 2 877 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 331.00 | 46 423.00 | | -350 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 671 443.00 | | 256 993.00 | 3 671 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 984.00 | 3 276 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 984.00 | 262 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966 785.00 | | | 2 966 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 658.00 | | 210 993.00 | 703 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 46 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 120.00 | 457 083.00 | 245 739.00 | 1 441 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219 503.00 | 395 632.00 | | 1 219 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 618.00 | 61 452.00 | 245 739.00 | 221 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 256.00 | 2 088 256.00 | | 2 088 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 495.00 | 2 266 495.00 | | 2 266 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
VC Groupe et associés | 44 235.00 | 18 071.00 | 26 164.00 | 44 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 277.00 | 6 977.00 | | 69 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 137.00 | 2 461 973.00 | 72 164.00 | 2 534 137.00 |
VW T.V.A. | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 505.00 | 4 005 505.00 | | 4 005 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |