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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 966 540.00 | 2 801 848.00 | 164 692.00 | 2 966 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 160.00 | 249 821.00 | 24 339.00 | 274 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 946.00 | 3 051 669.00 | 221 277.00 | 3 272 946.00 |
BT Marchandises | 401 369.00 | | 401 369.00 | 401 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 418.00 | | 343 418.00 | 343 418.00 |
BZ Autres créances | 1 377 737.00 | | 1 377 737.00 | 1 377 737.00 |
CF Disponibilités | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 340.00 | | 2 188 340.00 | 2 188 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 287.00 | 3 051 669.00 | 2 409 618.00 | 5 461 287.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 229.00 | 6 483.00 | | 7 229.00 |
DH Report à nouveau | 503 408.00 | 489 240.00 | | 503 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 948.00 | 14 914.00 | | -9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 699 490.00 | 709 437.00 | | 699 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 1 782 393.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 550.00 | 482 234.00 | | 368 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 438.00 | 170 315.00 | | 162 438.00 |
EA Autres dettes | 1 176 139.00 | | | 1 176 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 710 128.00 | 2 552 268.00 | | 1 710 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 618.00 | 3 261 705.00 | | 2 409 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 333.00 | | 782 333.00 | 782 333.00 |
FG Production vendue services | 588 465.00 | | 588 465.00 | 588 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 798.00 | | 1 370 798.00 | 1 370 798.00 |
FQ Autres produits | | | 1 306 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 568.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 403.00 | | | 90 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 403.00 | | | 90 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 403.00 | | | -90 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 801.00 | 2 637 929.00 | | 2 676 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 748.00 | 2 623 015.00 | | 2 686 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 948.00 | 14 914.00 | | -9 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 979.00 | | 44 982.00 | 3 285 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 680.00 | 32 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 334.00 | 16 680.00 | 3 272 946.00 | 41 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 334.00 | | 274 160.00 | 41 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966 540.00 | | | 2 966 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 539.00 | | 44 955.00 | 270 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 900.00 | | 27.00 | 48 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 698.00 | 438 568.00 | | 2 522 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406 588.00 | 395 260.00 | | 2 406 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 110.00 | 43 308.00 | | 116 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 90 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 403.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 550.00 | 368 550.00 | | 368 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
UX Autres créances clients | 343 418.00 | 343 418.00 | | 343 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VB T. V. A. | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VC Groupe et associés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 182.00 | 1 170 182.00 | | 1 170 182.00 |
VP Divers | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 456.00 | 1 306 456.00 | | 1 306 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 197.00 | 1 798 197.00 | | 1 798 197.00 |
VW T.V.A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 128.00 | 1 710 128.00 | | 1 710 128.00 |