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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 2 966 540.00 | 1 219 258.00 | 1 747 282.00 | 2 966 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 945.00 | 2 035.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 678.00 | 220 673.00 | 480 005.00 | 700 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 443.00 | 1 441 120.00 | 2 230 323.00 | 3 671 443.00 |
BT Marchandises | 349 049.00 | | 349 049.00 | 349 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 887.00 | | 1 717 887.00 | 1 717 887.00 |
BZ Autres créances | 87 465.00 | | 87 465.00 | 87 465.00 |
CF Disponibilités | 162 397.00 | | 162 397.00 | 162 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 754.00 | | 2 326 754.00 | 2 326 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 197.00 | 1 441 120.00 | 4 557 077.00 | 5 998 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
DH Report à nouveau | 716 400.00 | | | 716 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
DL TOTAL (I) | 961 622.00 | | | 961 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 000.00 | | | 2 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 366.00 | | | 1 350 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 938.00 | | | 138 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 454.00 | | | 3 595 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 077.00 | | | 4 557 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 454.00 | | | 3 592 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 897.00 | 138 941.00 | 1 537 837.00 | 1 398 897.00 |
FG Production vendue services | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 203.00 | 138 941.00 | 1 556 143.00 | 1 417 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 700 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 213.00 | | | 2 299 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 790.00 | | | 2 252 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 571.00 | | 6 872.00 | 3 664 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 671 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966 785.00 | | | 2 966 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 786.00 | | 6 872.00 | 696 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 912.00 | 465 208.00 | | 975 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 078.00 | 395 424.00 | | 824 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 834.00 | 69 784.00 | | 151 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 366.00 | 1 350 366.00 | | 1 350 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 887.00 | | | 1 717 887.00 |
VB T. V. A. | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
VC Groupe et associés | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 308.00 | 1 781 074.00 | 34 234.00 | 1 815 308.00 |
VW T.V.A. | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 454.00 | 3 592 454.00 | 3 000.00 | 3 595 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
ST Autres comptes | 148 374.00 | | | 148 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 983.00 | | | 376 983.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 071.00 | | | 284 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 464.00 | | | 299 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 404.00 | | | 611 404.00 |