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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 2 966 540.00 | 2 406 588.00 | 559 952.00 | 2 966 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 539.00 | 116 110.00 | 154 429.00 | 270 539.00 |
AX Avances et acomptes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 979.00 | 2 522 698.00 | 763 281.00 | 3 285 979.00 |
BT Marchandises | 425 318.00 | | 425 318.00 | 425 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 277.00 | | 1 660 277.00 | 1 660 277.00 |
BZ Autres créances | 261 401.00 | | 261 401.00 | 261 401.00 |
CF Disponibilités | 80 198.00 | | 80 198.00 | 80 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 231.00 | | 71 231.00 | 71 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 425.00 | | 2 498 425.00 | 2 498 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 403.00 | 2 522 698.00 | 3 261 705.00 | 5 784 403.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 483.00 | 2 321.00 | | 6 483.00 |
DH Report à nouveau | 489 240.00 | 410 170.00 | | 489 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 914.00 | 83 232.00 | | 14 914.00 |
DL TOTAL (I) | 709 437.00 | 694 523.00 | | 709 437.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 393.00 | 1 603 000.00 | | 1 782 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 239.00 | 394.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 234.00 | 3 274 388.00 | | 482 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 315.00 | 231 472.00 | | 170 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 088.00 | 111 700.00 | | 114 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 268.00 | 5 220 953.00 | | 2 552 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 705.00 | 5 915 477.00 | | 3 261 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 858.00 | | 635 858.00 | 635 858.00 |
FG Production vendue services | 509 597.00 | | 509 597.00 | 509 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 455.00 | | 1 145 455.00 | 1 145 455.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 492 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 731.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 929.00 | 3 022 723.00 | | 2 637 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 015.00 | 2 939 491.00 | | 2 623 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 914.00 | 83 232.00 | | 14 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 405.00 | | 1 818.00 | 3 289 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 245.00 | 3 285 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245.00 | 2 966 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 270 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966 785.00 | | | 2 966 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 539.00 | | 999.00 | 274 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 081.00 | | 819.00 | 48 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 212.00 | 439 731.00 | 5 245.00 | 2 088 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009 658.00 | 397 175.00 | 245.00 | 2 009 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 554.00 | 42 556.00 | 5 000.00 | 78 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782 393.00 | 1 782 393.00 | | 1 782 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 234.00 | 482 234.00 | | 482 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 088.00 | 114 088.00 | | 114 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 277.00 | 1 660 277.00 | | 1 660 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VB T. V. A. | 200 626.00 | 200 626.00 | | 200 626.00 |
VC Groupe et associés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 809.00 | 2 040 809.00 | | 2 040 809.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 029.00 | 2 549 029.00 | | 2 549 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |