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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 277.00 | 61 366.00 | 22 911.00 | 84 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 199.00 | 61 366.00 | 27 833.00 | 89 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 971.00 | 18 449.00 | 1 500 522.00 | 1 518 971.00 |
BZ Autres créances | 261 522.00 | | 261 522.00 | 261 522.00 |
CF Disponibilités | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 388.00 | 18 449.00 | 1 922 939.00 | 1 941 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 587.00 | 79 815.00 | 1 950 771.00 | 2 030 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DH Report à nouveau | -80 433.00 | -298 365.00 | | -80 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 027.00 | 217 932.00 | | 25 027.00 |
DL TOTAL (I) | -41 030.00 | -66 058.00 | | -41 030.00 |
DP Provisions pour risques | 319 528.00 | 163 350.00 | | 319 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 528.00 | 163 350.00 | | 319 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 878.00 | 30 249.00 | | 23 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 839.00 | 1 085 142.00 | | 1 156 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 322.00 | 402 412.00 | | 411 322.00 |
EA Autres dettes | 18 788.00 | 20 760.00 | | 18 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 446.00 | 116 262.00 | | 61 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 274.00 | 1 654 825.00 | | 1 672 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 771.00 | 1 752 117.00 | | 1 950 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 278.00 | | 28 481.00 | 73 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 561.00 | 89 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 704.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 857.00 | 84 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 716.00 | | 28 418.00 | 66 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | 63.00 | 4 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 253.00 | 19 673.00 | 12 561.00 | 54 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 550.00 | 19 673.00 | 10 857.00 | 52 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 350.00 | 207 362.00 | 51 184.00 | 163 350.00 |
6T Sur comptes clients | 26 022.00 | 7 848.00 | 15 421.00 | 26 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 022.00 | 7 848.00 | 15 421.00 | 26 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 372.00 | 215 210.00 | 66 605.00 | 189 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 210.00 | 66 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 839.00 | 1 156 839.00 | | 1 156 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 135.00 | 84 135.00 | | 84 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 446.00 | 61 446.00 | | 61 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 869.00 | | | 1 496 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VB T. V. A. | 178 670.00 | | | 178 670.00 |
VC Groupe et associés | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 718.00 | 1 905 796.00 | 4 922.00 | 1 910 718.00 |
VW T.V.A. | 249 871.00 | 249 871.00 | | 249 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 274.00 | 1 672 274.00 | | 1 672 274.00 |