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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 4 082.00 | 2 722.00 | 6 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 565.00 | 91 302.00 | 12 263.00 | 103 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 486.00 | 95 385.00 | 20 102.00 | 115 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 788.00 | 39 072.00 | 1 308 716.00 | 1 347 788.00 |
BZ Autres créances | 117 891.00 | | 117 891.00 | 117 891.00 |
CF Disponibilités | 501 889.00 | | 501 889.00 | 501 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 685.00 | 39 072.00 | 1 963 612.00 | 2 002 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 171.00 | 134 457.00 | 1 983 714.00 | 2 118 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
DH Report à nouveau | -7 755.00 | | | -7 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 287.00 | -7 755.00 | | -31 287.00 |
DL TOTAL (I) | 16 405.00 | 47 692.00 | | 16 405.00 |
DP Provisions pour risques | 346 618.00 | 219 222.00 | | 346 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 618.00 | 219 222.00 | | 346 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 144.00 | 220 429.00 | | 402 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 895.00 | 589 189.00 | | 536 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 298.00 | 430 024.00 | | 558 298.00 |
EA Autres dettes | 83 251.00 | 81 426.00 | | 83 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 103.00 | 100 368.00 | | 40 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 691.00 | 1 421 435.00 | | 1 620 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 714.00 | 1 688 350.00 | | 1 983 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 691.00 | 1 421 435.00 | | 1 620 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 710 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 796 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 879 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 055.00 | |
GE Autres charges | | | 22 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | 360.00 | | 3 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | 360.00 | | 3 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 3 750.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | 3 750.00 | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | -3 390.00 | | 1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 689.00 | 16 040.00 | | 37 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 394.00 | 6 053 877.00 | | 5 882 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 681.00 | 6 061 632.00 | | 5 913 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 287.00 | -7 755.00 | | -31 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 946.00 | | 7 540.00 | 107 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 090.00 | | 7 475.00 | 96 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | | 66.00 | 5 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 042.00 | 13 342.00 | 95 384.00 | 82 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 722.00 | 1 361.00 | 4 082.00 | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 321.00 | 11 981.00 | 91 302.00 | 79 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 222.00 | 166 618.00 | 39 222.00 | 219 222.00 |
6T Sur comptes clients | 20 893.00 | 28 054.00 | 9 875.00 | 20 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 893.00 | 28 054.00 | 9 875.00 | 20 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 115.00 | 194 672.00 | 49 097.00 | 240 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 673.00 | 49 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 895.00 | 536 895.00 | | 536 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 688.00 | 157 688.00 | | 157 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 251.00 | 83 251.00 | | 83 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 789.00 | 1 286 789.00 | | 1 286 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VB T. V. A. | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
VI Groupe et associés | 402 144.00 | 402 144.00 | | 402 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 913.00 | 1 500 796.00 | 5 117.00 | 1 505 913.00 |
VW T.V.A. | 306 181.00 | 306 181.00 | | 306 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 691.00 | 1 620 691.00 | | 1 620 691.00 |