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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 2 722.00 | 4 082.00 | 6 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 091.00 | 79 321.00 | 16 770.00 | 96 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 946.00 | 82 043.00 | 25 903.00 | 107 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 178.00 | 20 893.00 | 1 304 286.00 | 1 325 178.00 |
BZ Autres créances | 115 937.00 | | 115 937.00 | 115 937.00 |
CF Disponibilités | 176 156.00 | | 176 156.00 | 176 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 339.00 | 20 893.00 | 1 662 446.00 | 1 683 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 285.00 | 102 935.00 | 1 688 350.00 | 1 791 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 447.00 | 3 375.00 | | 44 447.00 |
DH Report à nouveau | | -55 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 755.00 | 196 477.00 | | -7 755.00 |
DL TOTAL (I) | 47 692.00 | 155 447.00 | | 47 692.00 |
DP Provisions pour risques | 219 222.00 | 143 747.00 | | 219 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 222.00 | 143 747.00 | | 219 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 429.00 | | | 220 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 189.00 | 1 123 357.00 | | 589 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 024.00 | 426 369.00 | | 430 024.00 |
EA Autres dettes | 81 426.00 | 23 220.00 | | 81 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 368.00 | 65 878.00 | | 100 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 435.00 | 1 693 220.00 | | 1 421 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 350.00 | 1 992 414.00 | | 1 688 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 435.00 | 1 693 220.00 | | 1 421 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 155.00 | 61 871.00 | 263 026.00 | 201 155.00 |
FD Production vendue biens | 5 597 287.00 | 103 123.00 | 5 700 410.00 | 5 597 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 442.00 | 164 994.00 | 5 963 436.00 | 5 798 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 053 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 222.00 | |
GE Autres charges | | | 36 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 039 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 2 983.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 2 983.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 4 489.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 4 489.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | -1 506.00 | | -3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | -3 000.00 | | 16 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 877.00 | 6 148 181.00 | | 6 053 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 632.00 | 5 951 704.00 | | 6 061 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 755.00 | 196 477.00 | | -7 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 337.00 | | 14 853.00 | 94 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 107 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 96 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 547.00 | | 14 788.00 | 82 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 986.00 | | 65.00 | 4 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 546.00 | 14 740.00 | 1 244.00 | 68 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 185.00 | 13 380.00 | 1 244.00 | 67 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 747.00 | 99 222.00 | 23 747.00 | 143 747.00 |
6T Sur comptes clients | 22 136.00 | 20 893.00 | 22 136.00 | 22 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 136.00 | 20 893.00 | 22 136.00 | 22 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 883.00 | 120 115.00 | 45 883.00 | 165 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 115.00 | 45 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 189.00 | 589 189.00 | | 589 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 799.00 | | | 1 292 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
VB T. V. A. | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
VC Groupe et associés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VI Groupe et associés | 220 429.00 | 220 429.00 | | 220 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 234.00 | 1 507 183.00 | 5 051.00 | 1 512 234.00 |
VW T.V.A. | 217 388.00 | 217 388.00 | | 217 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 435.00 | 1 421 435.00 | | 1 421 435.00 |