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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 6 243.00 | 4 561.00 | 10 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 917.00 | 100 417.00 | 9 500.00 | 109 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 838.00 | 106 660.00 | 19 178.00 | 125 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 212.00 | 28 510.00 | 1 206 703.00 | 1 235 212.00 |
BZ Autres créances | 199 368.00 | | 199 368.00 | 199 368.00 |
CF Disponibilités | 556 750.00 | | 556 750.00 | 556 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 491.00 | 28 510.00 | 2 002 981.00 | 2 031 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 329.00 | 135 170.00 | 2 022 159.00 | 2 157 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
DH Report à nouveau | -39 041.00 | -7 755.00 | | -39 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 917.00 | -31 287.00 | | 122 917.00 |
DL TOTAL (I) | 139 322.00 | 16 405.00 | | 139 322.00 |
DP Provisions pour risques | 409 270.00 | 346 618.00 | | 409 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 270.00 | 346 618.00 | | 409 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 126.00 | 402 144.00 | | 298 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 483.00 | 536 895.00 | | 508 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 000.00 | 558 298.00 | | 591 000.00 |
EA Autres dettes | 39 965.00 | 83 251.00 | | 39 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 634.00 | 40 103.00 | | 35 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 567.00 | 1 620 691.00 | | 1 473 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 159.00 | 1 983 714.00 | | 2 022 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 416 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 425 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 038.00 | |
GE Autres charges | | | 12 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 222.00 | 3 171.00 | | 28 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | 1 425.00 | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 615.00 | 1 746.00 | | 24 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 631.00 | 37 689.00 | | 72 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 526 551.00 | 5 882 394.00 | | 4 526 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 634.00 | 5 913 681.00 | | 4 403 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 917.00 | -31 287.00 | | 122 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 486.00 | | 10 462.00 | 115 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 125 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 109 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | 4 000.00 | 6 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 565.00 | | 6 462.00 | 103 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 385.00 | 11 386.00 | 110.00 | 95 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | 2 161.00 | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 302.00 | 9 225.00 | 110.00 | 91 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 618.00 | 62 652.00 | | 346 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 483.00 | 508 483.00 | | 508 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 091.00 | 338 091.00 | | 338 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 212.00 | 1 235 212.00 | | 1 235 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 368.00 | 199 368.00 | | 199 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 858.00 | 1 474 741.00 | 5 117.00 | 1 479 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 566.00 | 1 473 566.00 | | 1 473 566.00 |