| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 804.00 | 1 361.00 | 5 443.00 | 6 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 547.00 | 67 186.00 | 15 361.00 | 82 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 337.00 | 68 546.00 | 25 791.00 | 94 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 896.00 | 22 136.00 | 1 450 760.00 | 1 472 896.00 |
BZ Autres créances | 317 172.00 | | 317 172.00 | 317 172.00 |
CF Disponibilités | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 759.00 | 22 136.00 | 1 966 623.00 | 1 988 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 096.00 | 90 682.00 | 1 992 414.00 | 2 083 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DH Report à nouveau | -55 406.00 | -80 433.00 | | -55 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 477.00 | 25 027.00 | | 196 477.00 |
DL TOTAL (I) | 155 447.00 | -41 030.00 | | 155 447.00 |
DP Provisions pour risques | 143 747.00 | 319 528.00 | | 143 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 747.00 | 319 528.00 | | 143 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 395.00 | 23 878.00 | | 54 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 357.00 | 1 156 839.00 | | 1 123 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 369.00 | 411 322.00 | | 426 369.00 |
EA Autres dettes | 23 220.00 | 18 788.00 | | 23 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 878.00 | 61 446.00 | | 65 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 220.00 | 1 672 274.00 | | 1 693 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 414.00 | 1 950 771.00 | | 1 992 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 220.00 | 1 672 274.00 | | 1 693 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 721.00 | 87 642.00 | 193 363.00 | 105 721.00 |
FD Production vendue biens | 5 606 642.00 | 122 948.00 | 5 729 590.00 | 5 606 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 363.00 | 210 590.00 | 5 922 953.00 | 5 712 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 145 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 258.00 | |
GE Autres charges | | | 9 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 950 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | 2 416.00 | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | 2 416.00 | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 489.00 | 6 898.00 | | 4 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | 6 898.00 | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -4 483.00 | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 34 955.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 181.00 | 6 419 311.00 | | 6 148 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 704.00 | 6 394 283.00 | | 5 951 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 477.00 | 25 027.00 | | 196 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 199.00 | | 13 465.00 | 89 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 326.00 | 94 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 326.00 | 82 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 277.00 | | 6 596.00 | 84 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | 65.00 | 4 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 366.00 | 15 507.00 | 8 326.00 | 61 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 366.00 | 14 146.00 | 8 326.00 | 61 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 528.00 | 28 258.00 | 204 039.00 | 319 528.00 |
6T Sur comptes clients | 18 449.00 | 5 180.00 | 1 493.00 | 18 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 449.00 | 5 180.00 | 1 493.00 | 18 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 977.00 | 33 438.00 | 205 532.00 | 337 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 438.00 | 205 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 357.00 | 1 123 357.00 | | 1 123 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 368.00 | | | 1 446 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
VB T. V. A. | 175 506.00 | | | 175 506.00 |
VC Groupe et associés | 84 227.00 | | | 84 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 156.00 | 1 906 170.00 | 4 986.00 | 1 911 156.00 |
VW T.V.A. | 247 279.00 | 247 279.00 | | 247 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 220.00 | 1 693 220.00 | | 1 693 220.00 |