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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 804.00 | 8 404.00 | 2 400.00 | 10 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 788.00 | 157 571.00 | 244 217.00 | 401 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 276.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 870.00 | 165 975.00 | 252 895.00 | 418 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 007.00 | 32 128.00 | 1 888 879.00 | 1 921 007.00 |
BZ Autres créances | 452 450.00 | | 452 450.00 | 452 450.00 |
CF Disponibilités | 848 701.00 | | 848 701.00 | 848 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 194.00 | | 43 194.00 | 43 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 353.00 | 32 128.00 | 3 233 225.00 | 3 265 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 223.00 | 198 103.00 | 3 486 120.00 | 3 684 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 322.00 | 44 447.00 | | 48 322.00 |
DH Report à nouveau | | -39 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 430.00 | 122 917.00 | | 153 430.00 |
DL TOTAL (I) | 212 752.00 | 139 322.00 | | 212 752.00 |
DP Provisions pour risques | 471 589.00 | 409 270.00 | | 471 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 589.00 | 409 270.00 | | 471 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 022.00 | 350.00 | | 219 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 109.00 | 298 126.00 | | 80 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 999.00 | 508 483.00 | | 1 729 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 992.00 | 591 000.00 | | 672 992.00 |
EA Autres dettes | 23 067.00 | 39 965.00 | | 23 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 242.00 | 35 634.00 | | 71 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 778.00 | 1 473 567.00 | | 2 801 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 120.00 | 2 022 159.00 | | 3 486 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 109.00 | | | 80 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 973.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 121 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 131 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 071.00 | 28 222.00 | | 118 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 126.00 | 3 606.00 | | 38 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 945.00 | 24 615.00 | | 79 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 109.00 | 72 631.00 | | 80 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 146.00 | 4 526 551.00 | | 5 331 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 716.00 | 4 403 634.00 | | 5 177 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 430.00 | 122 917.00 | | 153 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 838.00 | | 329 770.00 | 125 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 738.00 | 418 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 738.00 | 401 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 917.00 | | 328 609.00 | 109 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | 1 161.00 | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 660.00 | 67 986.00 | 8 670.00 | 106 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | 2 161.00 | | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 417.00 | 65 825.00 | 8 670.00 | 100 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 270.00 | 62 319.00 | | 409 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 270.00 | 62 319.00 | | 409 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 999.00 | 1 729 999.00 | | 1 729 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 992.00 | 672 992.00 | | 672 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 007.00 | 1 921 007.00 | | 1 921 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 540.00 | 99 911.00 | 117 630.00 | 217 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 451.00 | 452 451.00 | | 452 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 929.00 | 2 416 651.00 | 6 278.00 | 2 422 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 431.00 | 2 678 801.00 | 117 630.00 | 2 796 431.00 |