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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 929.00 | 24 490.00 | 3 440.00 | 27 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 315.00 | 164 721.00 | 219 594.00 | 384 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 563.00 | 195 272.00 | 256 291.00 | 451 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
BN En cours de production de biens | 226 111.00 | | 226 111.00 | 226 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 099.00 | 1 515.00 | 1 205 585.00 | 1 207 099.00 |
BZ Autres créances | 98 235.00 | | 98 235.00 | 98 235.00 |
CF Disponibilités | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 733.00 | 1 515.00 | 1 587 219.00 | 1 588 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 296.00 | 196 786.00 | 1 843 510.00 | 2 040 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 607.00 | 242 705.00 | | 264 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 208.00 | 21 901.00 | | -187 208.00 |
DL TOTAL (I) | 187 399.00 | 374 607.00 | | 187 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 662.00 | 204 152.00 | | 299 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 171.00 | 4 148.00 | | 808 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 014.00 | 175 613.00 | | 280 014.00 |
EA Autres dettes | 24 480.00 | 791 141.00 | | 24 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 099.00 | 299 186.00 | | 243 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 111.00 | 1 474 927.00 | | 1 656 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 510.00 | 1 849 533.00 | | 1 843 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 447.00 | 1 315 099.00 | | 1 529 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 215.00 | | | 77 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 860.00 | 205 936.00 | 2 271 796.00 | 2 065 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 860.00 | 205 936.00 | 2 271 796.00 | 2 065 860.00 |
FM Production stockée | | | 115 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 480.00 | 8 994.00 | | 7 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 890.00 | 29 432.00 | | 25 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 680.00 | 7 083.00 | | 25 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 908.00 | 2 839.00 | | 31 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 908.00 | 2 839.00 | | 31 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 228.00 | 4 244.00 | | -6 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 977.00 | -16 508.00 | | -20 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 231.00 | 3 333 724.00 | | 2 421 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 438.00 | 3 311 823.00 | | 2 608 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 208.00 | 21 901.00 | | -187 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 438.00 | | 12 839.00 | 445 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 714.00 | 451 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 412 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 119.00 | | 12 839.00 | 401 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 418.00 | 45 567.00 | 6 714.00 | 156 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 061.00 | | 5 000.00 | 11 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 357.00 | 45 567.00 | 1 714.00 | 145 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 171.00 | 808 171.00 | | 808 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 099.00 | 243 099.00 | | 243 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 099.00 | | | 1 207 099.00 |
VB T. V. A. | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 834.00 | 139 834.00 | | 139 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 829.00 | 33 164.00 | 126 665.00 | 159 829.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 658.00 | 1 343 658.00 | | 1 343 658.00 |
VW T.V.A. | 183 073.00 | 183 073.00 | | 183 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 111.00 | 1 529 447.00 | 126 665.00 | 1 656 111.00 |