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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 495.00 | 25 556.00 | 2 940.00 | 28 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 418.00 | 153 676.00 | 174 742.00 | 328 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 362.00 | 185 293.00 | 211 070.00 | 396 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
BN En cours de production de biens | 395 469.00 | | 395 469.00 | 395 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 900.00 | 1 515.00 | 797 385.00 | 798 900.00 |
BZ Autres créances | 141 548.00 | | 141 548.00 | 141 548.00 |
CF Disponibilités | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 778.00 | 1 515.00 | 1 399 264.00 | 1 400 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 141.00 | 186 807.00 | 1 610 333.00 | 1 797 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 607.00 | 264 607.00 | | 264 607.00 |
DH Report à nouveau | -187 208.00 | | | -187 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 357.00 | -187 208.00 | | 102 357.00 |
DL TOTAL (I) | 289 756.00 | 187 399.00 | | 289 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 005.00 | 299 662.00 | | 271 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 894.00 | 808 171.00 | | 749 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 840.00 | 280 014.00 | | 223 840.00 |
EA Autres dettes | 75 152.00 | 24 480.00 | | 75 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 243 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 320 577.00 | 1 656 111.00 | | 1 320 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 333.00 | 1 843 510.00 | | 1 610 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 007.00 | 1 529 447.00 | | 1 228 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 082.00 | 77 215.00 | | 82 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 658 917.00 | 551 856.00 | 4 210 773.00 | 3 658 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 917.00 | 551 856.00 | 4 210 773.00 | 3 658 917.00 |
FM Production stockée | | | 169 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 547.00 | 7 480.00 | | 19 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 25 890.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 483.00 | 25 680.00 | | 58 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 134.00 | 25 680.00 | | 69 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 058.00 | 31 908.00 | | 8 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 589.00 | 31 908.00 | | 21 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 546.00 | -6 228.00 | | 47 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 422.00 | -20 977.00 | | -13 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 198.00 | 2 421 231.00 | | 4 469 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 841.00 | 2 608 438.00 | | 4 366 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 357.00 | -187 208.00 | | 102 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 563.00 | | 4 956.00 | 451 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 157.00 | 396 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 157.00 | 356 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 244.00 | | 4 826.00 | 412 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 258.00 | | 130.00 | 33 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 272.00 | 36 647.00 | 46 626.00 | 195 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 211.00 | 36 647.00 | 46 626.00 | 189 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 894.00 | 749 894.00 | | 749 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
UX Autres créances clients | 798 900.00 | | | 798 900.00 |
VB T. V. A. | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 341.00 | 144 341.00 | | 144 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 665.00 | 34 094.00 | 92 570.00 | 126 665.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 229.00 | 943 998.00 | 33 231.00 | 977 229.00 |
VW T.V.A. | 153 480.00 | 153 480.00 | | 153 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 577.00 | 1 228 007.00 | 92 570.00 | 1 320 577.00 |