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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 295.00 | 28 187.00 | 6 108.00 | 34 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 127.00 | 28 531.00 | 7 596.00 | 36 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 874.00 | 58 647.00 | 47 226.00 | 105 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BN En cours de production de biens | 514 352.00 | | 514 352.00 | 514 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 537.00 | | 821 537.00 | 821 537.00 |
BZ Autres créances | 105 486.00 | | 105 486.00 | 105 486.00 |
CF Disponibilités | 217 573.00 | | 217 573.00 | 217 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 243.00 | | 1 685 243.00 | 1 685 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 117.00 | 58 647.00 | 1 732 469.00 | 1 791 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 607.00 | 264 607.00 | | 264 607.00 |
DH Report à nouveau | -79 600.00 | -84 850.00 | | -79 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 988.00 | 5 251.00 | | 158 988.00 |
DL TOTAL (I) | 453 995.00 | 295 007.00 | | 453 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 904.00 | 154 247.00 | | 118 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 140.00 | 658 453.00 | | 730 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 734.00 | 273 192.00 | | 171 734.00 |
EA Autres dettes | 243 384.00 | 237 813.00 | | 243 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 627.00 | 250 001.00 | | 13 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 475.00 | 1 574 392.00 | | 1 278 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 469.00 | 1 869 399.00 | | 1 732 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 987.00 | 1 574 392.00 | | 1 256 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 256.00 | 61 463.00 | | 61 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 184.00 | | 11 788.00 | 169 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 099.00 | 105 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 131.00 | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 968.00 | 70 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 669.00 | | 11 721.00 | 129 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 455.00 | | 67.00 | 33 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 509.00 | 6 319.00 | 65 180.00 | 117 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | 4 131.00 | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 448.00 | 6 319.00 | 61 049.00 | 111 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 140.00 | 730 140.00 | | 730 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 384.00 | 243 384.00 | | 243 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
UX Autres créances clients | 821 537.00 | 821 537.00 | | 821 537.00 |
VB T. V. A. | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 648.00 | 36 160.00 | 21 488.00 | 57 648.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 158.00 | 962 158.00 | | 962 158.00 |
VW T.V.A. | 122 174.00 | 122 174.00 | | 122 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 475.00 | 1 256 987.00 | 21 488.00 | 1 278 475.00 |