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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 495.00 | 26 726.00 | 1 770.00 | 28 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 174.00 | 84 722.00 | 16 451.00 | 101 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 184.00 | 117 509.00 | 51 676.00 | 169 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
BN En cours de production de biens | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 383.00 | | 1 462 383.00 | 1 462 383.00 |
BZ Autres créances | 79 676.00 | | 79 676.00 | 79 676.00 |
CF Disponibilités | 157 750.00 | | 157 750.00 | 157 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 723.00 | | 1 817 723.00 | 1 817 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 907.00 | 117 509.00 | 1 869 399.00 | 1 986 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 607.00 | 264 607.00 | | 264 607.00 |
DH Report à nouveau | -84 850.00 | -187 208.00 | | -84 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 251.00 | 102 357.00 | | 5 251.00 |
DL TOTAL (I) | 295 007.00 | 289 756.00 | | 295 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 247.00 | 271 005.00 | | 154 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 453.00 | 749 894.00 | | 658 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 192.00 | 223 840.00 | | 273 192.00 |
EA Autres dettes | 237 813.00 | 75 152.00 | | 237 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 392.00 | 1 320 577.00 | | 1 574 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 399.00 | 1 610 333.00 | | 1 869 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 872.00 | 1 228 007.00 | | 1 516 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 082.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 167.00 | 383 710.00 | 2 796 877.00 | 2 413 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 167.00 | 383 710.00 | 2 796 877.00 | 2 413 167.00 |
FM Production stockée | | | -325 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | 19 547.00 | | 1 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 58 483.00 | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 001.00 | 10 651.00 | | 140 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 407.00 | 69 134.00 | | 141 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | 8 058.00 | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 216.00 | 13 531.00 | | 141 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 566.00 | 21 589.00 | | 145 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 159.00 | 47 546.00 | | -4 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 178.00 | -13 422.00 | | -16 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 182.00 | 4 469 198.00 | | 2 615 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 931.00 | 4 366 841.00 | | 2 609 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 251.00 | 102 357.00 | | 5 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 362.00 | | 1 227.00 | 396 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 405.00 | 169 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 405.00 | 129 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 913.00 | | 1 161.00 | 356 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 388.00 | | 66.00 | 33 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 293.00 | 19 405.00 | 87 189.00 | 185 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 232.00 | 19 405.00 | 87 189.00 | 179 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 453.00 | 658 453.00 | | 658 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 813.00 | 237 813.00 | | 237 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 383.00 | 1 462 383.00 | | 1 462 383.00 |
VB T. V. A. | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 570.00 | 35 051.00 | 57 519.00 | 92 570.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VP Divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 907.00 | 1 545 610.00 | 33 297.00 | 1 578 907.00 |
VW T.V.A. | 229 648.00 | 229 648.00 | | 229 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 392.00 | 1 516 872.00 | 57 519.00 | 1 574 392.00 |