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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 295.00 | 29 964.00 | 4 331.00 | 34 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 191.00 | 32 039.00 | 48 152.00 | 80 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 047.00 | 64 139.00 | 86 908.00 | 151 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
BN En cours de production de biens | 440 630.00 | | 440 630.00 | 440 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 103.00 | | 1 543 103.00 | 1 543 103.00 |
BZ Autres créances | 128 549.00 | | 128 549.00 | 128 549.00 |
CF Disponibilités | 353 632.00 | | 353 632.00 | 353 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 009.00 | | 2 506 009.00 | 2 506 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 056.00 | 64 139.00 | 2 592 918.00 | 2 657 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 970.00 | 2 136.00 | 834.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 995.00 | 264 607.00 | | 343 995.00 |
DH Report à nouveau | | -79 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 050.00 | 158 988.00 | | 47 050.00 |
DL TOTAL (I) | 501 044.00 | 453 995.00 | | 501 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 054.00 | 118 904.00 | | 563 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 658.00 | 730 140.00 | | 1 017 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 159.00 | 171 734.00 | | 355 159.00 |
EA Autres dettes | 32 317.00 | 243 384.00 | | 32 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 000.00 | 13 627.00 | | 123 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 873.00 | 1 278 475.00 | | 2 091 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 918.00 | 1 732 469.00 | | 2 592 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 082.00 | 1 256 987.00 | | 1 573 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193.00 | 61 256.00 | | 2 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 874.00 | | 45 173.00 | 105 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | 1 040.00 | 1 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 422.00 | | 44 064.00 | 70 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 522.00 | | 69.00 | 33 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 647.00 | 5 491.00 | | 58 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | 206.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 717.00 | 5 285.00 | | 56 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 658.00 | 1 017 658.00 | | 1 017 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 103.00 | 1 543 103.00 | | 1 543 103.00 |
VB T. V. A. | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 861.00 | 42 069.00 | 518 792.00 | 560 861.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 047.00 | | | 522 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 435.00 | 1 715 435.00 | | 1 715 435.00 |
VW T.V.A. | 254 099.00 | 254 099.00 | | 254 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 873.00 | 1 573 082.00 | 518 792.00 | 2 091 873.00 |