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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 027.00 | 33 025.00 | 9 001.00 | 42 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 191.00 | 42 931.00 | 37 260.00 | 80 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 279.00 | 78 439.00 | 80 840.00 | 159 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
BN En cours de production de biens | 223 348.00 | | 223 348.00 | 223 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 416.00 | | 1 379 416.00 | 1 379 416.00 |
BZ Autres créances | 84 543.00 | | 84 543.00 | 84 543.00 |
CF Disponibilités | 92 358.00 | | 92 358.00 | 92 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 723.00 | | 1 829 723.00 | 1 829 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 002.00 | 78 439.00 | 1 910 563.00 | 1 989 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 970.00 | 2 483.00 | 487.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 044.00 | 343 995.00 | | 391 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 753.00 | 47 050.00 | | 57 753.00 |
DL TOTAL (I) | 558 798.00 | 501 044.00 | | 558 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 291.00 | 563 054.00 | | 466 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 012.00 | 1 017 658.00 | | 398 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 985.00 | 355 159.00 | | 268 985.00 |
EA Autres dettes | 104 189.00 | 32 317.00 | | 104 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 288.00 | 123 000.00 | | 114 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 765.00 | 2 091 873.00 | | 1 351 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 563.00 | 2 592 918.00 | | 1 910 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 581.00 | 1 573 082.00 | | 995 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 881.00 | 2 193.00 | | 1 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 047.00 | | 8 232.00 | 151 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 486.00 | | 7 732.00 | 114 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 591.00 | | 500.00 | 33 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 139.00 | 14 300.00 | | 64 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 136.00 | 347.00 | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 002.00 | 13 954.00 | | 62 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 012.00 | 398 012.00 | | 398 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 288.00 | 114 288.00 | | 114 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 416.00 | 1 379 416.00 | | 1 379 416.00 |
VB T. V. A. | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 410.00 | 108 226.00 | 356 184.00 | 464 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 939.00 | 1 499 939.00 | | 1 499 939.00 |
VW T.V.A. | 174 389.00 | 174 389.00 | | 174 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 765.00 | 995 581.00 | 356 184.00 | 1 351 765.00 |