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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 363.00 | 62 763.00 | 50 600.00 | 113 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 146.00 | 143 687.00 | 290 460.00 | 434 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 761.00 | 208 720.00 | 393 041.00 | 601 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 399.00 | 3 169.00 | 21 230.00 | 24 399.00 |
BZ Autres créances | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CF Disponibilités | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 275.00 | 3 169.00 | 190 106.00 | 193 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 035.00 | 211 889.00 | 583 146.00 | 795 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DK Provisions réglementées | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
DL TOTAL (I) | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 132.00 | | | 269 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 653.00 | | | 118 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 438.00 | | | 465 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 146.00 | | | 583 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 073.00 | | | 252 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 037.00 | | 234 167.00 | 374 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 4 443.00 | 601 761.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 4 443.00 | 547 510.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | 33 963.00 | 12 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 660.00 | | 197 293.00 | 356 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | 2 912.00 | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 621.00 | 62 542.00 | 4 443.00 | 150 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 351.00 | 62 542.00 | 4 443.00 | 148 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 623.00 | 8 712.00 | | 7 623.00 |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | | 156.00 | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | | 156.00 | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 948.00 | 8 712.00 | 156.00 | 10 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 653.00 | 118 653.00 | | 118 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 132.00 | 55 768.00 | 173 304.00 | 269 132.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 911.00 | | | 212 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 479.00 | 74 775.00 | 11 705.00 | 86 479.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 438.00 | 252 073.00 | 173 304.00 | 465 438.00 |