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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 064.00 | 189 274.00 | 198 790.00 | 388 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 236.00 | 458 516.00 | 416 720.00 | 875 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 808.00 | 650 550.00 | 671 258.00 | 1 321 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 029.00 | 1 326.00 | 7 703.00 | 9 029.00 |
BZ Autres créances | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CF Disponibilités | 234 057.00 | | 234 057.00 | 234 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 927.00 | 1 326.00 | 311 601.00 | 312 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 734.00 | 651 876.00 | 982 858.00 | 1 634 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 163 733.00 | 124 126.00 | | 163 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 019.00 | 39 607.00 | | 19 019.00 |
DL TOTAL (I) | 192 652.00 | 173 633.00 | | 192 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 496.00 | 416 534.00 | | 508 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 1 127.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 495.00 | 130 644.00 | | 183 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 414.00 | 112 393.00 | | 96 414.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 753.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 207.00 | 661 452.00 | | 790 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 858.00 | 835 085.00 | | 982 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 746.00 | | 348 333.00 | 1 001 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 271.00 | 1 321 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 271.00 | 1 268 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 238.00 | | 348 333.00 | 948 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 926.00 | 158 079.00 | 9 455.00 | 501 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 75.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 241.00 | 158 004.00 | 9 455.00 | 499 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 495.00 | 183 495.00 | | 183 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 496.00 | 96 667.00 | 374 335.00 | 508 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 900.00 | | | 246 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 978.00 | | | 154 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 266.00 | 34 082.00 | 8 184.00 | 42 266.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 207.00 | 378 378.00 | 374 335.00 | 790 207.00 |