| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 077.00 | 118 129.00 | 80 949.00 | 199 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 182.00 | 255 322.00 | 129 860.00 | 385 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 593.00 | | 255 593.00 | 255 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 778.00 | 375 721.00 | 518 057.00 | 893 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BZ Autres créances | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
CF Disponibilités | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 024.00 | | 182 024.00 | 182 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 802.00 | 375 721.00 | 700 081.00 | 1 075 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 123 717.00 | | | 123 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 134 026.00 | | | 134 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 963.00 | | | 377 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 203.00 | | | 136 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 067.00 | | | 51 067.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 055.00 | | | 566 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 081.00 | | | 700 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 755.00 | | | 258 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 892.00 | | 286 364.00 | 607 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 7 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 893 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 488.00 | | 286 364.00 | 553 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 355.00 | 63 366.00 | | 312 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 085.00 | 63 366.00 | | 310 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 203.00 | 136 203.00 | | 136 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
UX Autres créances clients | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 963.00 | 70 666.00 | 232 333.00 | 377 963.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 879.00 | | | 218 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 893.00 | 71 200.00 | 7 693.00 | 78 893.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 055.00 | 258 758.00 | 232 333.00 | 566 055.00 |