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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 685.00 | 75.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 362.00 | 150 289.00 | 108 073.00 | 258 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 876.00 | 348 952.00 | 340 924.00 | 689 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 746.00 | 501 926.00 | 499 819.00 | 1 001 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 308.00 | 1 326.00 | 6 982.00 | 8 308.00 |
BZ Autres créances | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CF Disponibilités | 271 521.00 | | 271 521.00 | 271 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 592.00 | 1 326.00 | 335 265.00 | 336 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 337.00 | 503 253.00 | 835 085.00 | 1 338 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 124 126.00 | | | 124 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
DL TOTAL (I) | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 534.00 | | | 416 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 644.00 | | | 130 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 452.00 | | | 661 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 085.00 | | | 835 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 359.00 | | | 332 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 778.00 | | 369 315.00 | 893 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908.00 | 6 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 593.00 | 5 754.00 | 1 001 746.00 | 255 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 593.00 | 4 845.00 | 948 238.00 | 255 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 233.00 | | 490.00 | 46 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 852.00 | | 368 825.00 | 839 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 721.00 | 126 208.00 | 3.00 | 375 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 415.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 451.00 | 125 793.00 | 3.00 | 373 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 644.00 | 130 644.00 | | 130 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 534.00 | 87 442.00 | 321 250.00 | 416 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 907.00 | | | 118 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 230.00 | 24 445.00 | 6 785.00 | 31 230.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 452.00 | 332 359.00 | 321 250.00 | 661 452.00 |