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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 942.00 | 95 143.00 | 96 799.00 | 191 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 547.00 | 214 942.00 | 146 604.00 | 361 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 892.00 | 312 355.00 | 295 538.00 | 607 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 590.00 | 3 169.00 | 32 421.00 | 35 590.00 |
BZ Autres créances | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CF Disponibilités | 77 418.00 | | 77 418.00 | 77 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 415.00 | 3 169.00 | 182 246.00 | 185 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 307.00 | 315 524.00 | 477 784.00 | 793 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 133 617.00 | | | 133 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 205.00 | | | 203 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 167.00 | | | 344 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 784.00 | | | 477 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 652.00 | | | 185 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 780.00 | | 83 112.00 | 614 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 607 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 553 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 529.00 | | 82 959.00 | 560 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | 153.00 | 8 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 838.00 | 70 052.00 | 46 535.00 | 288 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 568.00 | 70 052.00 | 46 535.00 | 286 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 047.00 | 4 356.00 | 29 402.00 | 25 047.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 216.00 | 4 356.00 | 29 402.00 | 28 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 356.00 | 29 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 471.00 | 42 956.00 | 158 515.00 | 201 471.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 214.00 | | | 76 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 015.00 | 66 843.00 | 8 171.00 | 75 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 167.00 | 185 652.00 | 158 515.00 | 344 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |