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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 806.00 | 78 985.00 | 37 821.00 | 116 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 723.00 | 207 582.00 | 236 141.00 | 443 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 780.00 | 288 838.00 | 325 942.00 | 614 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 335.00 | 3 169.00 | 34 166.00 | 37 335.00 |
BZ Autres créances | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
CF Disponibilités | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 617.00 | 3 169.00 | 182 448.00 | 185 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 397.00 | 292 007.00 | 508 390.00 | 800 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 91 474.00 | | | 91 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DK Provisions réglementées | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
DL TOTAL (I) | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 828.00 | | | 213 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 720.00 | | | 380 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 390.00 | | | 508 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 720.00 | | | 380 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 761.00 | | 13 019.00 | 601 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 510.00 | | 13 019.00 | 547 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 720.00 | 80 118.00 | | 208 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 450.00 | 80 118.00 | | 206 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 335.00 | 8 712.00 | | 16 335.00 |
6T Sur comptes clients | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 504.00 | 8 712.00 | | 19 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 828.00 | 47 821.00 | 151 136.00 | 213 828.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 339.00 | 86 320.00 | 8 019.00 | 94 339.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 720.00 | 214 712.00 | 151 136.00 | 380 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |