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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 805.00 | 28 621.00 | 14 183.00 | 42 805.00 |
AN Terrains | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | 1 540 297.00 | 147 836.00 | 1 392 461.00 | 1 540 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 195.00 | 260 927.00 | 423 268.00 | 684 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 335.00 | 352 498.00 | 139 837.00 | 492 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 983.00 | 789 883.00 | 2 076 100.00 | 2 865 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 538.00 | 18 255.00 | 443 283.00 | 461 538.00 |
BZ Autres créances | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
CF Disponibilités | 1 487 085.00 | | 1 487 085.00 | 1 487 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 876.00 | 18 255.00 | 2 095 621.00 | 2 113 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 859.00 | 808 138.00 | 4 171 721.00 | 4 979 859.00 |
CU Autres participations | 69 463.00 | | 69 463.00 | 69 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 680.00 | 200 000.00 | | 200 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 996.00 | 20 000.00 | | 37 996.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
DH Report à nouveau | 911 068.00 | 900 871.00 | | 911 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 522.00 | 119 971.00 | | 271 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 481 976.00 | 478 510.00 | | 481 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 019.00 | 1 719 351.00 | | 1 995 019.00 |
DP Provisions pour risques | 75 780.00 | 55 780.00 | | 75 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 780.00 | 55 780.00 | | 75 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 585.00 | 1 208 612.00 | | 1 120 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173 788.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 660.00 | 443 824.00 | | 392 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 841.00 | 405 023.00 | | 574 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316.00 | 33 385.00 | | 10 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 922.00 | 2 264 631.00 | | 2 100 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 721.00 | 4 039 763.00 | | 4 171 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 412.00 | | 392 412.00 | 392 412.00 |
FG Production vendue services | 4 136 471.00 | | 4 136 471.00 | 4 136 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 884.00 | | 4 528 884.00 | 4 528 884.00 |
FM Production stockée | | | 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 636 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 153.00 | 207.00 | | 16 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 277.00 | 32 107.00 | | 110 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 430.00 | 32 315.00 | | 126 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 748.00 | 361.00 | | 23 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 614.00 | 2 656.00 | | 64 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 362.00 | 3 018.00 | | 88 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 068.00 | 29 297.00 | | 38 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 469.00 | 9 430.00 | | 110 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 864.00 | 4 570 371.00 | | 5 332 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 343.00 | 4 450 400.00 | | 5 061 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 522.00 | 119 971.00 | | 271 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 790.00 | | 326 994.00 | 2 646 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 047.00 | 69 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 801.00 | 2 865 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 755.00 | 2 753 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 534.00 | | 319 747.00 | 2 527 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 451.00 | | 7 247.00 | 76 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 243.00 | 242 858.00 | 29 219.00 | 576 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 092.00 | 8 529.00 | | 20 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 151.00 | 234 329.00 | 29 219.00 | 556 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 780.00 | 20 000.00 | | 55 780.00 |
6T Sur comptes clients | 765.00 | 17 490.00 | | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | 17 490.00 | | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 545.00 | 37 490.00 | | 56 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 660.00 | 392 660.00 | | 392 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 328.00 | 180 328.00 | | 180 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 387.00 | 183 387.00 | | 183 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 418 884.00 | | | 418 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VC Groupe et associés | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 585.00 | 114 144.00 | 464 896.00 | 1 120 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VP Divers | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 570.00 | 80 570.00 | | 80 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 902.00 | 566 061.00 | 42 842.00 | 608 902.00 |
VW T.V.A. | 122 391.00 | 122 391.00 | | 122 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 402.00 | 1 091 960.00 | 464 896.00 | 2 098 402.00 |