| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 248.00 | 36 213.00 | 1 035.00 | 37 248.00 |
AN Terrains | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
AP Constructions | 4 709 215.00 | 889 623.00 | 3 819 592.00 | 4 709 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 587.00 | 315 495.00 | 42 092.00 | 357 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 576.00 | 276 172.00 | 62 404.00 | 338 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 107.00 | 1 517 503.00 | 4 137 603.00 | 5 655 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 695.00 | 4 205.00 | 999 489.00 | 1 003 695.00 |
BZ Autres créances | 297 349.00 | | 297 349.00 | 297 349.00 |
CF Disponibilités | 1 432 749.00 | | 1 432 749.00 | 1 432 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 167.00 | 4 205.00 | 2 808 962.00 | 2 813 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 468 274.00 | 1 521 709.00 | 6 946 565.00 | 8 468 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
CU Autres participations | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 080.00 | | | 201 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 871.00 | | | 177 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 805 140.00 | | | 805 140.00 |
DH Report à nouveau | 990 331.00 | | | 990 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 241.00 | | | 250 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 537 840.00 | | | 2 537 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 501.00 | | | 4 962 501.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 993.00 | | | 1 068 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 500.00 | | | 381 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 849.00 | | | 431 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 064.00 | | | 1 907 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 946 565.00 | | | 6 946 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 988.00 | | | 1 180 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 516.00 | | 64 516.00 | 64 516.00 |
FD Production vendue biens | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
FG Production vendue services | 4 636 172.00 | | 4 636 172.00 | 4 636 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 229.00 | | 4 784 229.00 | 4 784 229.00 |
FM Production stockée | | | -6 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 632 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 122.00 | |
GE Autres charges | | | 29 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 347.00 | | | 178 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 991.00 | | | 192 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 155.00 | | | 193 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 808.00 | | | -14 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 076.00 | | | 5 801 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 835.00 | | | 5 550 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 241.00 | | | 250 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 636 541.00 | | 593 668.00 | 5 636 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 103.00 | 5 655 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 103.00 | 5 545 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 527 693.00 | | 593 008.00 | 5 527 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 600.00 | | 660.00 | 71 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 097.00 | 532 142.00 | 338 735.00 | 1 324 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 029.00 | 2 398.00 | 213.00 | 34 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 068.00 | 529 744.00 | 338 522.00 | 1 290 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 878.00 | 49 122.00 | | 27 878.00 |
6T Sur comptes clients | 21 110.00 | | 16 904.00 | 21 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 920.00 | | 22 714.00 | 26 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 797.00 | 49 122.00 | 22 714.00 | 54 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 122.00 | 16 904.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 1 700.00 | 1 600.00 | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 500.00 | 381 500.00 | | 381 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 212.00 | 220 212.00 | | 220 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 998 648.00 | 998 648.00 | | 998 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 993.00 | 346 413.00 | 536 775.00 | 1 068 993.00 |
VI Groupe et associés | -1 700.00 | -1 700.00 | | -1 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 774.00 | | | 566 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VP Divers | 217 751.00 | 217 751.00 | | 217 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 269.00 | 1 308 223.00 | 5 046.00 | 1 313 269.00 |
VW T.V.A. | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 168.00 | 1 180 988.00 | 538 375.00 | 1 905 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
ST Autres comptes | 618 966.00 | | | 618 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 377.00 | | | 309 377.00 |
YT Sous‐traitance | 1 421 672.00 | | | 1 421 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 506.00 | | | 116 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -614.00 | | | -614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 413 476.00 | | | 2 413 476.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |