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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 786.00 | 30 658.00 | 4 128.00 | 34 786.00 |
AN Terrains | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
AP Constructions | 2 247 908.00 | 328 496.00 | 1 919 412.00 | 2 247 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 074.00 | 274 597.00 | 44 476.00 | 319 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 675.00 | 397 428.00 | 94 247.00 | 491 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 052.00 | 1 031 679.00 | 2 227 372.00 | 3 259 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 185.00 | 18 657.00 | 677 529.00 | 696 185.00 |
BZ Autres créances | 213 861.00 | | 213 861.00 | 213 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 20 790.00 | 329 210.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 117 640.00 | | 1 117 640.00 | 1 117 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 523.00 | 39 447.00 | 2 471 076.00 | 2 510 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 575.00 | 1 071 126.00 | 4 698 449.00 | 5 769 575.00 |
CU Autres participations | 70 114.00 | 500.00 | 69 614.00 | 70 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 980.00 | 200 930.00 | | 200 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 483.00 | 78 724.00 | | 83 483.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 761.00 | 299 492.00 | | 323 761.00 |
DH Report à nouveau | 936 844.00 | 934 147.00 | | 936 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 825.00 | 31 724.00 | | 335 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 461 307.00 | 328 964.00 | | 461 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 200.00 | 1 873 981.00 | | 2 342 200.00 |
DP Provisions pour risques | 82 211.00 | 54 333.00 | | 82 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 211.00 | 54 333.00 | | 82 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 065.00 | 1 296 893.00 | | 1 449 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 347.00 | 7 520.00 | | 12 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 884.00 | 395 263.00 | | 384 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 150.00 | 554 202.00 | | 406 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 596.00 | 98 136.00 | | 18 596.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 038.00 | 2 352 015.00 | | 2 274 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 449.00 | 4 280 330.00 | | 4 698 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 062.00 | | | 991 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 775.00 | | 223 775.00 | 223 775.00 |
FG Production vendue services | 3 539 145.00 | | 3 539 145.00 | 3 539 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 920.00 | | 3 762 920.00 | 3 762 920.00 |
FM Production stockée | | | 45 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 526 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 408.00 | 203 012.00 | | 46 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 510.00 | | | 275 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 018.00 | 203 047.00 | | 322 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 16 808.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 878.00 | 582 318.00 | | 27 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 643.00 | 599 126.00 | | 28 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 375.00 | -396 079.00 | | 293 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 028.00 | 31 724.00 | | 30 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 230.00 | -113 137.00 | | 63 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 911.00 | 5 004 187.00 | | 4 734 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 087.00 | 4 972 462.00 | | 4 399 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 825.00 | 31 724.00 | | 335 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 376.00 | | 373 459.00 | 2 904 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 70 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 784.00 | 3 259 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 784.00 | 3 153 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 065.00 | | 3 721.00 | 31 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 830.00 | | 368 918.00 | 2 802 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 482.00 | | 820.00 | 70 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 225.00 | 219 988.00 | 17 034.00 | 828 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 609.00 | 7 048.00 | | 23 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 615.00 | 212 940.00 | 17 034.00 | 804 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 333.00 | 27 878.00 | | 54 333.00 |
6T Sur comptes clients | 17 407.00 | 1 250.00 | | 17 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 945.00 | 19 845.00 | | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 852.00 | 21 095.00 | | 18 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 185.00 | 48 973.00 | | 73 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 845.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 884.00 | 384 884.00 | | 384 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 295.00 | 144 295.00 | | 144 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 652 977.00 | 652 977.00 | | 652 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
VB T. V. A. | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 065.00 | 178 435.00 | 670 326.00 | 1 449 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 407.00 | 117 407.00 | | 117 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VP Divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 915.00 | 936 519.00 | 43 396.00 | 979 915.00 |
VW T.V.A. | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 691.00 | 991 062.00 | 670 326.00 | 2 261 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 787.00 | | | 95 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
ST Autres comptes | 616 370.00 | | | 616 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 101.00 | | | 301 101.00 |
YT Sous‐traitance | 844 657.00 | | | 844 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 765.00 | | | 138 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 843.00 | | | 741 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 350.00 | | | 366 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 866 220.00 | | | 1 866 220.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |