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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 248.00 | 34 029.00 | 3 220.00 | 37 248.00 |
AN Terrains | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
AP Constructions | 4 713 330.00 | 660 282.00 | 4 053 049.00 | 4 713 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 694.00 | 304 572.00 | 23 122.00 | 327 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 791.00 | 325 214.00 | 64 577.00 | 389 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 636 541.00 | 1 324 097.00 | 4 312 444.00 | 5 636 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 076.00 | 21 110.00 | 687 967.00 | 709 076.00 |
BZ Autres créances | 224 164.00 | | 224 164.00 | 224 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 5 810.00 | 344 190.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 578 176.00 | | 578 176.00 | 578 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 247.00 | 26 920.00 | 1 947 328.00 | 1 974 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 788.00 | 1 351 016.00 | 6 259 772.00 | 7 610 788.00 |
CU Autres participations | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201.00 | 200 980.00 | | 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 529.00 | 133 856.00 | | 156 529.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 696 295.00 | 580 667.00 | | 696 295.00 |
DH Report à nouveau | 978 237.00 | 965 389.00 | | 978 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 280.00 | 151 148.00 | | 142 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 191 939.00 | 1 296 584.00 | | 2 191 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 366 360.00 | 3 328 624.00 | | 4 366 360.00 |
DP Provisions pour risques | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 930.00 | 1 476 026.00 | | 1 302 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | 700.00 | | 4 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 506.00 | 317 277.00 | | 350 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 596.00 | 296 075.00 | | 181 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 493.00 | 312 955.00 | | 23 493.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 535.00 | 2 405 603.00 | | 1 865 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 773.00 | 5 762 105.00 | | 6 259 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542.00 | 1 188 491.00 | | 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
FD Production vendue biens | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
FG Production vendue services | 3 039 300.00 | | 3 039 300.00 | 3 039 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 132.00 | | 3 116 132.00 | 3 116 132.00 |
FM Production stockée | | | 4 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 507 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 677.00 | 85 551.00 | | 72 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 407.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 936.00 | 64 904.00 | | 14 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 747.00 | 38 582.00 | | 109 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 683.00 | 103 486.00 | | 124 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 683.00 | 90 192.00 | | 124 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 178.00 | 4 120 398.00 | | 3 826 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 898.00 | 3 969 250.00 | | 3 683 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 280.00 | 151 148.00 | | 142 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 207.00 | | 4 021 434.00 | 4 571 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 956 100.00 | 5 636 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 37 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954 249.00 | 5 527 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 248.00 | | 1 850.00 | 37 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463 034.00 | | 4 018 906.00 | 4 463 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 924.00 | | 675.00 | 70 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 958.00 | 239 129.00 | 101 991.00 | 1 186 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 124.00 | 2 905.00 | | 31 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 834.00 | 236 225.00 | 101 991.00 | 1 155 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
6T Sur comptes clients | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 110.00 | 5 810.00 | | 23 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 987.00 | 5 810.00 | | 48 987.00 |
UG ‐ Financières | | 5 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 506.00 | 350 506.00 | | 350 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 209.00 | 90 209.00 | | 90 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 684 478.00 | 684 478.00 | | 684 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
VB T. V. A. | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 930.00 | 247 057.00 | 710 462.00 | 1 302 930.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VP Divers | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 627.00 | 944 029.00 | 24 598.00 | 968 627.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 015.00 | 805.00 | 710 462.00 | 1 863 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
ST Autres comptes | 567 901.00 | | | 567 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 395.00 | | | 298 395.00 |
YT Sous‐traitance | 863 889.00 | | | 863 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 39.00 | | | 39.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 377.00 | | | 108 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 783.00 | | | 618 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323.00 | | | 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 739 186.00 | | | 1 739 186.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |