| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 065.00 | 23 609.00 | 7 455.00 | 31 065.00 |
AN Terrains | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
AP Constructions | 1 965 649.00 | 215 066.00 | 1 750 583.00 | 1 965 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 765.00 | 248 151.00 | 72 614.00 | 320 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 166.00 | 341 398.00 | 111 768.00 | 453 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 376.00 | 828 725.00 | 2 075 651.00 | 2 904 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 112.00 | 17 407.00 | 715 706.00 | 733 112.00 |
BZ Autres créances | 384 844.00 | | 384 844.00 | 384 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 945.00 | 349 055.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 693 139.00 | | 693 139.00 | 693 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 030.00 | 18 352.00 | 2 204 678.00 | 2 223 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 406.00 | 847 076.00 | 4 280 330.00 | 5 127 406.00 |
CU Autres participations | 70 294.00 | 500.00 | 69 794.00 | 70 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 930.00 | 200 680.00 | | 200 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 724.00 | 37 996.00 | | 78 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 492.00 | 91 778.00 | | 299 492.00 |
DH Report à nouveau | 934 147.00 | 911 068.00 | | 934 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 724.00 | 271 522.00 | | 31 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 964.00 | 481 976.00 | | 328 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 981.00 | 1 995 019.00 | | 1 873 981.00 |
DP Provisions pour risques | 54 333.00 | 75 780.00 | | 54 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 333.00 | 75 780.00 | | 54 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 893.00 | 1 120 585.00 | | 1 296 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 520.00 | 2 520.00 | | 7 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 263.00 | 392 660.00 | | 395 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 202.00 | 574 841.00 | | 554 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 136.00 | 10 316.00 | | 98 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 015.00 | 2 100 922.00 | | 2 352 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 330.00 | 4 171 721.00 | | 4 280 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 875.00 | | 283 875.00 | 283 875.00 |
FG Production vendue services | 3 770 425.00 | | 3 770 425.00 | 3 770 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 300.00 | | 4 054 300.00 | 4 054 300.00 |
FM Production stockée | | | 8 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 625 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 16 153.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 012.00 | 110 277.00 | | 203 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 047.00 | 126 430.00 | | 203 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 808.00 | 23 748.00 | | 16 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 318.00 | | | 582 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 126.00 | 88 362.00 | | 599 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 079.00 | 38 068.00 | | -396 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 724.00 | 59 578.00 | | 31 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 137.00 | 110 469.00 | | -113 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 187.00 | 5 332 864.00 | | 5 004 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 462.00 | 5 061 343.00 | | 4 972 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 724.00 | 271 522.00 | | 31 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 983.00 | | 947 960.00 | 2 865 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 567.00 | 2 904 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 060.00 | 31 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896 507.00 | 2 802 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 805.00 | | 1 320.00 | 42 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 527.00 | | 945 810.00 | 2 753 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 651.00 | | 831.00 | 69 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 883.00 | 833 682.00 | 795 340.00 | 789 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 621.00 | 8 048.00 | 13 060.00 | 28 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 262.00 | 825 633.00 | 782 280.00 | 761 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 780.00 | | 21 447.00 | 75 780.00 |
6T Sur comptes clients | 18 255.00 | | 849.00 | 18 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 255.00 | 1 445.00 | 849.00 | 18 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 036.00 | 1 445.00 | 22 296.00 | 94 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 263.00 | 395 263.00 | | 395 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 286.00 | 162 286.00 | | 162 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 368.00 | 185 368.00 | | 185 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 691 404.00 | | | 691 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
VB T. V. A. | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
VC Groupe et associés | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 893.00 | 139 504.00 | 539 994.00 | 1 296 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 534.00 | | | 284 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VP Divers | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 852.00 | 1 121 956.00 | 41 896.00 | 1 163 852.00 |
VW T.V.A. | 124 868.00 | 124 868.00 | | 124 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 495.00 | 1 187 106.00 | 539 994.00 | 2 344 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |