| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 248.00 | 31 124.00 | 6 125.00 | 37 248.00 |
AN Terrains | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
AP Constructions | 2 284 067.00 | 476 385.00 | 1 807 682.00 | 2 284 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 794.00 | 294 404.00 | 26 390.00 | 320 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 292.00 | 385 046.00 | 67 246.00 | 452 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 310 573.00 | | 1 310 573.00 | 1 310 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 571 207.00 | 1 186 958.00 | 3 384 248.00 | 4 571 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 414.00 | | 56 414.00 | 56 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 453.00 | 21 110.00 | 872 343.00 | 893 453.00 |
BZ Autres créances | 241 080.00 | | 241 080.00 | 241 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 803 876.00 | | 803 876.00 | 803 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 966.00 | 21 110.00 | 2 377 857.00 | 2 398 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 173.00 | 1 208 068.00 | 5 762 105.00 | 6 970 173.00 |
CU Autres participations | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 980.00 | 200 980.00 | | 200 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 856.00 | 83 483.00 | | 133 856.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 667.00 | 323 761.00 | | 580 667.00 |
DH Report à nouveau | 965 389.00 | 936 844.00 | | 965 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 148.00 | 335 825.00 | | 151 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 296 584.00 | 461 307.00 | | 1 296 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 624.00 | 2 342 200.00 | | 3 328 624.00 |
DP Provisions pour risques | 27 878.00 | 82 211.00 | | 27 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 878.00 | 82 211.00 | | 27 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 026.00 | 1 449 065.00 | | 1 476 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 2 946.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | 12 347.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 277.00 | 384 884.00 | | 317 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 075.00 | 406 150.00 | | 296 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 955.00 | 18 596.00 | | 312 955.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 603.00 | 2 274 038.00 | | 2 405 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 105.00 | 4 698 449.00 | | 5 762 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 491.00 | 991 062.00 | | 1 188 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
FD Production vendue biens | 88 805.00 | | 88 805.00 | 88 805.00 |
FG Production vendue services | 3 275 109.00 | | 3 275 109.00 | 3 275 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 726.00 | | 3 373 726.00 | 3 373 726.00 |
FM Production stockée | | | -33.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 21 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 551.00 | 76 030.00 | | 85 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | 90.00 | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 904.00 | 100.00 | | 64 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 582.00 | 46 408.00 | | 38 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 275 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 486.00 | 322 018.00 | | 103 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | 15.00 | | 3 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 706.00 | 750.00 | | 9 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 293.00 | 28 643.00 | | 13 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 192.00 | 293 375.00 | | 90 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 398.00 | 4 734 911.00 | | 4 120 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 250.00 | 4 399 087.00 | | 3 969 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 148.00 | 335 825.00 | | 151 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 052.00 | | 1 401 456.00 | 3 259 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 70 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 081.00 | 57 221.00 | 4 571 207.00 | 32 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 37 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 081.00 | 55 533.00 | 4 463 034.00 | 32 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 786.00 | | 3 963.00 | 34 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 965.00 | | 1 396 683.00 | 3 153 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 302.00 | | 811.00 | 70 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 179.00 | 203 106.00 | 47 327.00 | 1 031 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 658.00 | 1 966.00 | 1 500.00 | 30 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 522.00 | 201 139.00 | 45 827.00 | 1 000 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 211.00 | | 54 333.00 | 82 211.00 |
6T Sur comptes clients | 18 657.00 | 3 703.00 | 1 250.00 | 18 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 947.00 | 3 703.00 | 22 540.00 | 39 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 157.00 | 3 703.00 | 76 873.00 | 122 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 277.00 | 317 277.00 | | 317 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 955.00 | 312 955.00 | | 312 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 868 122.00 | 868 122.00 | | 868 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
VB T. V. A. | 152 163.00 | 152 163.00 | | 152 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 026.00 | 261 434.00 | 751 197.00 | 1 476 026.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 138.00 | | | 175 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 289.00 | 1 157 957.00 | 25 331.00 | 1 183 289.00 |
VW T.V.A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 083.00 | 1 188 491.00 | 751 197.00 | 2 403 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
ST Autres comptes | 598 018.00 | | | 598 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 791.00 | | | 355 791.00 |
YT Sous‐traitance | 884 046.00 | | | 884 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 713.00 | | | 110 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 560.00 | | | 777 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 678.00 | | | 346 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 878 205.00 | | | 1 878 205.00 |