| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 066.00 | | 74 066.00 | 74 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 320.00 | | 1 816 320.00 | 1 816 320.00 |
BZ Autres créances | 2 491 147.00 | | 2 491 147.00 | 2 491 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 851.00 | | 4 381 851.00 | 4 381 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 911.00 | | 4 381 911.00 | 4 381 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 46 421.00 | 13 911.00 | | 46 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 780.00 | 32 510.00 | | 30 780.00 |
DL TOTAL (I) | 117 900.00 | 87 121.00 | | 117 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 491.00 | 3 523.00 | | 4 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 491.00 | 3 523.00 | | 4 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 422.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 638.00 | 2 519 576.00 | | 2 399 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 331.00 | 185 038.00 | | 202 331.00 |
EA Autres dettes | 1 657 200.00 | 936 095.00 | | 1 657 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 520.00 | 3 641 131.00 | | 4 259 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 911.00 | 3 731 774.00 | | 4 381 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 423 488.00 | | 14 423 488.00 | 14 423 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 423 488.00 | | 14 423 488.00 | 14 423 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 075 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 944 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 447 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 253 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 410 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | -2 683.00 | | 6 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 447 679.00 | 19 385 083.00 | | 18 447 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 416 899.00 | 19 352 573.00 | | 18 416 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 780.00 | 32 510.00 | | 30 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 523.00 | 968.00 | | 3 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 523.00 | 968.00 | | 3 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 638.00 | 2 399 638.00 | | 2 399 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 141.00 | 1 656 141.00 | | 1 656 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 320.00 | | | 1 816 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 757 071.00 | | | 757 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 511.00 | | | 1 002 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 164.00 | | | 731 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 845.00 | 4 307 845.00 | | 4 307 845.00 |
VW T.V.A. | 165 120.00 | 165 120.00 | | 165 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 520.00 | 4 259 520.00 | | 4 259 520.00 |