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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 251.00 | | 1 835 251.00 | 1 835 251.00 |
BZ Autres créances | 3 798 800.00 | | 3 798 800.00 | 3 798 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635 313.00 | | 5 635 313.00 | 5 635 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 373.00 | | 5 635 373.00 | 5 635 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 59 179.00 | 52 669.00 | | 59 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 939.00 | 44 805.00 | | 16 939.00 |
DL TOTAL (I) | 116 819.00 | 138 174.00 | | 116 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 426.00 | 3 026.00 | | 6 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 426.00 | 3 026.00 | | 6 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 261.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 771.00 | 2 781 272.00 | | 4 936 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 387.00 | 195 451.00 | | 69 387.00 |
EA Autres dettes | 505 432.00 | 958 316.00 | | 505 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 512 129.00 | 3 935 300.00 | | 5 512 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 373.00 | 4 076 501.00 | | 5 635 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512 129.00 | 3 935 300.00 | | 5 512 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 337 903.00 | | 14 337 903.00 | 14 337 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 337 903.00 | | 14 337 903.00 | 14 337 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 818 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 222 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 378 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 223 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 361 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 12 354.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 378 851.00 | 19 480 885.00 | | 19 378 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 361 912.00 | 19 436 080.00 | | 19 361 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 939.00 | 44 805.00 | | 16 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 026.00 | 3 400.00 | | 3 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 026.00 | 3 400.00 | | 3 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 771.00 | 4 936 771.00 | | 4 936 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 432.00 | 505 432.00 | | 505 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 251.00 | 1 835 251.00 | | 1 835 251.00 |
VB T. V. A. | 577 681.00 | 577 681.00 | | 577 681.00 |
VC Groupe et associés | 2 646 682.00 | 2 646 682.00 | | 2 646 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 916.00 | 573 916.00 | | 573 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 348.00 | 5 635 348.00 | | 5 635 348.00 |
VW T.V.A. | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 512 129.00 | 5 512 129.00 | | 5 512 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |