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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 536.00 | | 1 872 536.00 | 1 872 536.00 |
BZ Autres créances | 5 555 350.00 | | 5 555 350.00 | 5 555 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 427 886.00 | | 7 427 886.00 | 7 427 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 946.00 | | 7 427 946.00 | 7 427 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 65 019.00 | 59 179.00 | | 65 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 684.00 | 16 939.00 | | 22 684.00 |
DL TOTAL (I) | 128 403.00 | 116 819.00 | | 128 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 880.00 | 6 426.00 | | 8 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 880.00 | 6 426.00 | | 8 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | 538.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671 456.00 | 4 936 771.00 | | 6 671 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 349.00 | 69 387.00 | | 148 349.00 |
EA Autres dettes | 469 974.00 | 505 432.00 | | 469 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 290 663.00 | 5 512 129.00 | | 7 290 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 427 946.00 | 5 635 373.00 | | 7 427 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 401 116.00 | | 16 401 116.00 | 16 401 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 401 116.00 | | 16 401 116.00 | 16 401 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 431 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 880 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 717 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 846 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | 349.00 | | 10 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 880 829.00 | 19 378 851.00 | | 19 880 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 858 144.00 | 19 361 912.00 | | 19 858 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 684.00 | 16 939.00 | | 22 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 426.00 | 2 454.00 | | 6 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 426.00 | 2 454.00 | | 6 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 671 456.00 | 6 671 456.00 | | 6 671 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 889.00 | 465 889.00 | | 465 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 536.00 | 1 872 536.00 | | 1 872 536.00 |
VB T. V. A. | 654 573.00 | 654 573.00 | | 654 573.00 |
VC Groupe et associés | 4 353 293.00 | 4 353 293.00 | | 4 353 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 484.00 | 547 484.00 | | 547 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427 946.00 | 7 427 946.00 | | 7 427 946.00 |
VW T.V.A. | 128 029.00 | 128 029.00 | | 128 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 290 663.00 | 7 290 663.00 | | 7 290 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |