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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 827.00 | | 1 822 827.00 | 1 822 827.00 |
BZ Autres créances | 2 253 296.00 | | 2 253 296.00 | 2 253 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 441.00 | | 4 076 441.00 | 4 076 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 501.00 | | 4 076 501.00 | 4 076 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 52 669.00 | 46 421.00 | | 52 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 805.00 | 30 780.00 | | 44 805.00 |
DL TOTAL (I) | 138 174.00 | 117 900.00 | | 138 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 026.00 | 4 491.00 | | 3 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 026.00 | 4 491.00 | | 3 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 350.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 272.00 | 2 399 638.00 | | 2 781 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 451.00 | 202 331.00 | | 195 451.00 |
EA Autres dettes | 958 316.00 | 1 657 200.00 | | 958 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 300.00 | 4 259 520.00 | | 3 935 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 501.00 | 4 381 911.00 | | 4 076 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 300.00 | 4 259 520.00 | | 3 935 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 777 891.00 | | 15 777 891.00 | 15 777 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 777 891.00 | | 15 777 891.00 | 15 777 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 685 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 480 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 295 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 423 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | 6 783.00 | | 12 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 480 885.00 | 18 447 679.00 | | 19 480 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 436 080.00 | 18 416 899.00 | | 19 436 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 805.00 | 30 780.00 | | 44 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 491.00 | 395.00 | 1 860.00 | 4 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 491.00 | 395.00 | 1 860.00 | 4 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 272.00 | 2 781 272.00 | | 2 781 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 316.00 | 958 316.00 | | 958 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 827.00 | | | 1 822 827.00 |
VB T. V. A. | 580 955.00 | | | 580 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 597.00 | | | 1 122 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 646.00 | | | 549 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 501.00 | 4 076 441.00 | 60.00 | 4 076 501.00 |
VW T.V.A. | 164 308.00 | 164 308.00 | | 164 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 300.00 | 3 935 300.00 | | 3 935 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |